Pengestrømsopgørelse (TTM)
Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -218 | -206 | -190 | -182 | -125 | -51 | 36 | 121 | 154 | 198 | 230 | 240 | 216 | 247 | 264 | 244 | 237 | 215 | 309 |
| Ændring (%) | -5,66 | -7,74 | -4,30 | -30,97 | -59,40 | -171,58 | 232,04 | 27,48 | 28,57 | 15,75 | 4,42 | -9,75 | 14,24 | 6,79 | -7,47 | -3,14 | -9,11 | 43,63 | |
| % af pengestrømmen | 341,44 | 271,83 | 140,21 | 142,49 | 171,24 | 54,74 | -311,54 | 105,82 | 94,38 | 66,65 | 90,12 | 85,11 | 141,77 | -485,77 | -226,90 | -114,57 | -83,03 | -115,26 | -212,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 169 | -3.820 | -3.835 | -3.764 | -3.697 | 243 | 238 | 288 | 314 | 277 | 211 | 217 | 104 | -8 | -90 | -168 | -232 | -112 | -165 |
| Ændring (%) | -2.355,32 | 0,41 | -1,87 | -1,78 | -106,57 | -1,91 | 20,93 | 8,78 | -11,66 | -23,79 | 2,69 | -52,19 | -107,53 | 1.058,02 | 85,71 | 38,37 | -51,60 | 47,03 | |
| % af pengestrømmen | -264,97 | 5.042,95 | 2.830,77 | 2.949,88 | 5.044,58 | -261,08 | -2.036,41 | 251,91 | 191,71 | 93,03 | 82,83 | 76,93 | 67,88 | 15,32 | 77,61 | 78,65 | 81,43 | 60,19 | 113,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | 3.950 | 3.890 | 3.818 | 3.749 | -285 | -287 | -295 | -304 | -178 | -186 | -175 | -167 | -290 | -290 | -290 | -290 | -289 | -289 |
| Ændring (%) | -26.364,93 | -1,52 | -1,85 | -1,81 | -107,60 | 0,49 | 2,92 | 3,20 | -41,62 | 4,63 | -5,97 | -4,23 | 73,45 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 23,53 | -5.214,78 | -2.870,98 | -2.992,37 | -5.115,82 | 306,34 | 2.447,96 | -257,73 | -186,09 | -59,68 | -72,95 | -62,03 | -109,65 | 570,45 | 249,29 | 135,92 | 101,60 | 155,07 | 198,73 |
| Cash Flow | -64 | -76 | -135 | -128 | -73 | -93 | -12 | 114 | 164 | 298 | 255 | 282 | 153 | -51 | -116 | -213 | -285 | -187 | -146 |
| Ændring (%) | 18,50 | 78,87 | -5,83 | -42,56 | 26,99 | -87,42 | -1.077,56 | 42,94 | 82,06 | -14,40 | 10,57 | -45,82 | -133,34 | 128,63 | 83,25 | 33,66 | -34,53 | -21,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
