Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rockworth Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 151 | 99 | 107 | -12 | -68 | -66 | -62 | -36 | -15 | 52 | 74 | 116 | 101 | 17 | 15 | 11 | -17 | 22 | 50 |
| Ændring (%) | 2.468,46 | -34,20 | 7,67 | -110,88 | 487,94 | -3,42 | -5,92 | -41,14 | -59,93 | -453,12 | 43,06 | 57,07 | -13,18 | -82,89 | -12,59 | -26,68 | -256,33 | -225,61 | 132,29 | |
| % af pengestrømmen | -541,27 | -6.940,38 | 2.765,54 | 278,18 | 1.571,67 | 321,99 | 291,58 | -5.946,68 | -209,99 | -86,99 | 122,22 | 327,17 | 287,47 | 171,07 | -82,26 | -223,36 | -74,13 | 38,45 | 205,01 | 301,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | 8 | 10 | -6 | -6 | -10 | -19 | -6 | -4 | -6 | 3 | -9 | -14 | -17 | -20 | -21 | -25 | -27 | -17 | -21 |
| Ændring (%) | -62,32 | 21,51 | -161,14 | 4,43 | 56,07 | 99,29 | -69,44 | -36,40 | 63,55 | -143,83 | -445,48 | 52,50 | 21,59 | 13,28 | 6,63 | 17,51 | 8,49 | -38,33 | 25,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.979,41 | -372,30 | 273,93 | -15,65 | 848,58 | 46,15 | 86,24 | -571,28 | -21,80 | -36,86 | 6,43 | -41,55 | -35,45 | -29,54 | 94,08 | 311,59 | 165,76 | 59,67 | -156,20 | -123,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -161 | -105 | -62 | 17 | 57 | 63 | 69 | 58 | 38 | -12 | -42 | -61 | -24 | -18 | -1 | -1 | -1 | 5 | -13 |
| Ændring (%) | 466,58 | -34,52 | -40,81 | -127,49 | 231,65 | 10,50 | 9,88 | -16,43 | -34,75 | -132,17 | 246,25 | 46,41 | -60,15 | -24,46 | -95,71 | 57,24 | -32,52 | -743,27 | -339,32 | |
| % af pengestrømmen | 2.620,68 | 7.412,68 | -2.939,47 | -162,53 | -2.320,24 | -268,14 | -277,82 | 6.617,95 | 331,78 | 223,85 | -28,65 | -185,62 | -152,02 | -41,52 | 88,18 | 11,76 | 8,37 | 1,87 | 51,19 | -77,49 |
| Cash Flow | -1 | -2 | 4 | 38 | -1 | -21 | -23 | 1 | 17 | 17 | 42 | 23 | 40 | 59 | -21 | -7 | -15 | -45 | 11 | 17 |
| Ændring (%) | 100,31 | -265,14 | 970,45 | -101,93 | 2.769,77 | 6,65 | -104,61 | 1.566,89 | -3,28 | 151,33 | -46,56 | 78,77 | 45,89 | -135,57 | -67,81 | 120,89 | 201,37 | -123,56 | 58,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
