Pengestrømsopgørelse (TTM)
R&B Food Supply Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 544 | 518 | 535 | 517 | 455 | 361 | 309 | 426 | 573 | 753 | 874 | 902 | 953 | 851 | 815 | 741 | 713 | 895 | 801 |
| Ændring (%) | -4,87 | 3,46 | -3,53 | -11,91 | -20,72 | -14,24 | 37,81 | 34,34 | 31,46 | 16,12 | 3,21 | 5,62 | -10,75 | -4,18 | -9,08 | -3,80 | 25,55 | -10,52 | |
| % af pengestrømmen | 214,10 | 239,03 | 332,98 | 155,69 | -586,01 | 966,77 | -286,44 | -147,84 | -1.323,30 | -1.292,23 | 344,80 | 353,14 | 809,18 | -7.323,68 | -983,91 | -408,51 | -1.387,06 | -16.309,62 | -394,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | -7 | -78 | 119 | -228 | -70 | -106 | -393 | -397 | -532 | -400 | -432 | -468 | -485 | -523 | -544 | -424 | -453 | -438 |
| Ændring (%) | -204,11 | 1.075,72 | -252,48 | -291,30 | -69,11 | 50,59 | 270,51 | 0,91 | 34,05 | -24,85 | 8,10 | 8,26 | 3,54 | 7,97 | 3,96 | -22,12 | 7,00 | -3,41 | |
| % af pengestrømmen | 2,52 | -3,07 | -48,66 | 35,96 | 293,96 | -188,95 | 98,30 | 136,41 | 917,07 | 913,15 | -157,68 | -169,15 | -397,28 | 4.171,69 | 631,46 | 299,78 | 824,00 | 8.257,27 | 215,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -298 | -298 | -299 | -306 | -310 | -261 | -312 | -322 | -220 | -279 | -224 | -226 | -376 | -371 | -376 | -372 | -331 | -442 | -556 |
| Ændring (%) | 0,02 | 0,51 | 2,08 | 1,50 | -15,95 | 19,76 | 3,06 | -31,75 | 26,84 | -19,52 | 0,90 | 66,32 | -1,44 | 1,34 | -0,97 | -11,05 | 33,51 | 25,71 | |
| % af pengestrømmen | -117,22 | -137,60 | -186,21 | -92,13 | 399,58 | -698,94 | 289,17 | 111,63 | 507,61 | 478,25 | -88,44 | -88,55 | -319,51 | 3.193,43 | 453,72 | 205,20 | 644,19 | 8.054,76 | 273,91 |
| Cash Flow | 254 | 217 | 161 | 332 | -78 | 37 | -108 | -288 | -43 | -58 | 254 | 256 | 118 | -12 | -83 | -181 | -51 | -5 | -203 |
| Ændring (%) | -14,79 | -25,73 | 106,32 | -123,40 | -148,05 | -389,47 | 166,99 | -84,99 | 34,62 | -535,20 | 0,77 | -53,90 | -109,86 | 613,27 | 118,98 | -71,67 | -89,32 | 3.596,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
