Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qualitech Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 78 | 66 | 53 | 48 | 56 | 36 | 24 | 48 | 41 | 48 | 60 | 39 | 15 | 21 | 18 | 18 | 49 | 30 | 43 |
| Ændring (%) | -6,17 | -15,06 | -19,12 | -9,35 | 15,71 | -34,71 | -34,61 | 100,57 | -14,78 | 16,58 | 25,75 | -35,49 | -61,19 | 42,00 | -15,93 | 3,07 | 168,27 | -39,91 | 46,13 | |
| % af pengestrømmen | 411,40 | -339,38 | -406,69 | -156,33 | -257,39 | 410,00 | 417,27 | 544,25 | -368,92 | -723,20 | -391,41 | -1.167,12 | 259,97 | -467,86 | -1.401,62 | -718,26 | -334,77 | 223,53 | 155,70 | 145,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -52 | -33 | -47 | -39 | -18 | -4 | 2 | -39 | -33 | -38 | -55 | -14 | -15 | -12 | -15 | -18 | -7 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | 179,64 | -35,78 | 41,27 | -17,84 | -53,19 | -79,98 | -154,37 | -2.093,55 | -17,06 | 16,56 | 45,70 | -75,03 | 6,04 | -16,18 | 21,83 | 21,82 | -62,65 | -37,16 | 73,22 | |
| % af pengestrømmen | -92,65 | 227,77 | 206,34 | 138,55 | 206,74 | -133,21 | -41,56 | 45,07 | 303,68 | 579,40 | 313,54 | 1.083,24 | -93,39 | 459,22 | 812,11 | 603,13 | 332,27 | -30,89 | -22,50 | -24,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -40 | -40 | -32 | -27 | -24 | -24 | -21 | -21 | -14 | -22 | -9 | -10 | -3 | -10 | -5 | -6 | -20 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 8,35 | 0,74 | -21,09 | -15,36 | -10,57 | 0,05 | -11,02 | -0,08 | -35,86 | 57,16 | -56,40 | 4,86 | -64,81 | 200,82 | -48,82 | 5,36 | 263,12 | -69,08 | -2,70 | |
| % af pengestrømmen | -184,01 | 175,27 | 249,08 | 93,41 | 143,60 | -176,79 | -275,70 | -489,32 | 165,24 | 243,80 | 177,87 | 183,87 | -66,58 | 108,64 | 689,51 | 215,13 | 102,50 | -92,63 | -33,20 | -20,67 |
| Cash Flow | 20 | -23 | -16 | -34 | -19 | 14 | 9 | 4 | -13 | -6 | -12 | -5 | 15 | -3 | -2 | -2 | -5 | 22 | 19 | 30 |
| Ændring (%) | -213,75 | -29,11 | 110,40 | -44,94 | -172,64 | -35,84 | -49,86 | -395,89 | -56,53 | 115,40 | -57,83 | -389,60 | -121,56 | -52,60 | 64,05 | 121,13 | -501,79 | -13,74 | 56,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
