Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polyplex (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.493 | 3.981 | 3.947 | 3.574 | 2.672 | 2.522 | 1.791 | 1.903 | 1.827 | 2.250 | 3.029 | 3.131 | 3.292 | 2.392 | 1.613 | 1.195 | 1.650 | 1.398 | 1.766 | 1.999 |
| Ændring (%) | 13,97 | -0,85 | -9,45 | -25,24 | -5,60 | -28,97 | 6,25 | -3,99 | 23,11 | 34,64 | 3,35 | 5,14 | -27,33 | -32,56 | -25,90 | 38,06 | -15,30 | 26,35 | 13,19 | |
| % af pengestrømmen | 280,50 | 398,19 | 765,57 | 566,27 | 1.008,86 | 398,65 | 372,02 | 697,96 | 3.092,01 | -589,94 | 2.080,88 | -2.204,44 | -1.114,78 | -322,67 | -222,93 | -225,54 | -462,24 | 1.503,66 | -774,19 | -1.020,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.376 | -1.949 | -2.464 | -2.437 | -2.528 | -2.002 | -1.532 | -1.212 | -1.446 | -1.480 | -1.295 | -1.348 | -1.066 | -1.488 | -1.788 | -1.832 | -1.798 | -1.308 | -1.288 | -1.292 |
| Ændring (%) | 41,60 | 26,40 | -1,06 | 3,71 | -20,79 | -23,46 | -20,89 | 19,28 | 2,35 | -12,49 | 4,10 | -20,91 | 39,61 | 20,09 | 2,48 | -1,86 | -27,27 | -1,53 | 0,32 | |
| % af pengestrømmen | -110,53 | -194,96 | -477,88 | -386,23 | -954,52 | -316,48 | -318,24 | -444,55 | -2.446,58 | 388,06 | -889,63 | 949,27 | 361,09 | 200,79 | 247,01 | 345,61 | 503,55 | -1.406,56 | 564,40 | 659,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.073 | -1.189 | -1.085 | -728 | -273 | -167 | 65 | -558 | -495 | -1.049 | -1.622 | -2.094 | -2.458 | -1.749 | -1.041 | -171 | 193 | 123 | -207 | -381 |
| Ændring (%) | 10,79 | -8,74 | -32,88 | -62,50 | -38,79 | -138,66 | -963,06 | -11,30 | 112,07 | 54,59 | 29,10 | 17,39 | -28,86 | -40,48 | -83,59 | -213,20 | -36,22 | -268,25 | 83,69 | |
| % af pengestrømmen | -86,19 | -118,95 | -210,49 | -115,41 | -103,14 | -26,43 | 13,42 | -204,56 | -837,18 | 275,15 | -1.114,37 | 1.474,59 | 832,55 | 235,90 | 143,84 | 32,22 | -54,15 | 132,63 | 90,93 | 194,60 |
| Cash Flow | 1.245 | 1.000 | 516 | 631 | 265 | 633 | 482 | 273 | 59 | -381 | 146 | -142 | -295 | -741 | -724 | -530 | -357 | 93 | -228 | -196 |
| Ændring (%) | -19,72 | -48,43 | 22,42 | -58,04 | 138,90 | -23,89 | -43,37 | -78,33 | -745,26 | -138,17 | -197,56 | 107,92 | 151,06 | -2,38 | -26,76 | -32,64 | -126,04 | -345,41 | -14,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
