Pengestrømsopgørelse (TTM)
P.S.P. Specialties Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -458 | 15 | 81 | 42 | 1.214 | 1.703 | 1.742 | 1.485 | 1.181 | 932 | 749 | 776 |
| Ændring (%) | -103,20 | 454,63 | -47,89 | 2.771,95 | 40,24 | 2,31 | -14,73 | -20,50 | -21,11 | -19,60 | 3,55 | |
| % af pengestrømmen | 770,72 | 14,64 | -3.666,14 | -41,92 | 197,58 | 424,36 | 2.308,07 | -2.974,41 | -238,49 | -356,14 | -948,75 | 429,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -1.521 | -909 | -48 | -87 | -546 | -937 | -736 | -836 | -544 | -254 | -499 |
| Ændring (%) | 1.437,62 | -40,21 | -94,67 | 79,38 | 527,79 | 71,65 | -21,51 | 13,62 | -34,96 | -53,25 | 96,27 | |
| % af pengestrømmen | 166,63 | -1.522,49 | 41.094,43 | 48,07 | -14,15 | -136,08 | -1.241,84 | 1.473,02 | 168,81 | 207,83 | 321,93 | -276,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 497 | 1.607 | 831 | -91 | -513 | -754 | -732 | -799 | -827 | -655 | -577 | -99 |
| Ændring (%) | 223,42 | -48,31 | -110,93 | 465,48 | 46,92 | -2,98 | 9,16 | 3,61 | -20,81 | -11,94 | -82,76 | |
| % af pengestrømmen | -837,05 | 1.608,70 | -37.541,59 | 89,99 | -83,52 | -187,94 | -969,44 | 1.599,31 | 167,13 | 250,55 | 731,03 | -55,06 |
| Cash Flow | -59 | 100 | -2 | -101 | 614 | 401 | 75 | -50 | -495 | -262 | -79 | 181 |
| Ændring (%) | -268,28 | -102,21 | 4.457,79 | -709,28 | -34,70 | -81,19 | -166,17 | 891,46 | -47,17 | -69,82 | -328,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
