Pengestrømsopgørelse (TTM)
PSG Corporation Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -29 | -47 | -896 | -864 | -565 | -374 | 456 | 502 | 718 | 768 | 1.326 | 1.400 | 863 | 523 | -148 | -81 | 85 | 77 |
| Ændring (%) | -12,63 | 60,30 | 1.820,45 | -3,56 | -34,64 | -33,77 | -221,92 | 10,10 | 43,06 | 7,03 | 72,54 | 5,57 | -38,34 | -39,35 | -128,19 | -44,82 | -203,77 | -8,88 | |
| % af pengestrømmen | -499,23 | -281,60 | -4,48 | -445,27 | -455,44 | -111,08 | 84,01 | 131,92 | 124,43 | 115,70 | 112,62 | 98,32 | 98,72 | 134,55 | 116,47 | 79,82 | 68,99 | 26,86 | 35,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 11 | 9 | 17 | 0 | -2 | -28 | -58 | -56 | -55 | -29 | -2 | -2 | -2 | -12 | 105 | 185 | 256 | 285 |
| Ændring (%) | -0,36 | -15,63 | 88,89 | -98,76 | -908,03 | 1.494,04 | 108,47 | -3,50 | -1,73 | -47,74 | -91,79 | -26,31 | 5,39 | 550,93 | -988,13 | 76,06 | 38,14 | 11,32 | |
| % af pengestrømmen | 163,55 | 105,21 | 0,88 | 8,61 | 0,11 | -0,34 | 6,20 | -16,65 | -13,77 | -8,79 | -4,18 | -0,17 | -0,12 | -0,28 | -2,63 | -56,84 | -156,78 | 81,26 | 132,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | 29 | 1.079 | 1.079 | 1.043 | 1.041 | -15 | -31 | -28 | -30 | -30 | -19 | -25 | -24 | -25 | -25 | -21 | -22 | -30 |
| Ændring (%) | -1,74 | 3.680,32 | -0,00 | -3,34 | -0,26 | -101,42 | 108,05 | -8,29 | 7,90 | -0,68 | -38,71 | 32,22 | -2,42 | 2,65 | 2,45 | -15,44 | 1,24 | 36,97 | |
| % af pengestrømmen | 435,68 | 276,38 | 103,60 | 536,66 | 550,14 | 204,74 | 3,32 | -8,91 | -7,00 | -4,91 | -4,43 | -1,37 | -1,73 | -3,73 | -5,46 | 13,61 | 18,02 | -6,85 | -13,73 |
| Cash Flow | 7 | 10 | 1.042 | 201 | 190 | 508 | -445 | 346 | 403 | 621 | 682 | 1.349 | 1.418 | 641 | 449 | -185 | -118 | 315 | 215 |
| Ændring (%) | 54,89 | 9.985,54 | -80,70 | -5,71 | 167,99 | -187,57 | -177,65 | 16,72 | 53,86 | 9,96 | 97,64 | 5,14 | -54,76 | -29,94 | -141,14 | -36,17 | -366,50 | -31,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
