Pengestrømsopgørelse (TTM)
PROEN Corp Public Company Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 66 | 27 | 42 | -31 | -25 | -13 | -172 | -84 | -86 | -61 | 144 | 143 | 155 | 33 | -14 | -77 | -53 | -20 |
| Ændring (%) | -51,01 | -59,96 | 56,79 | -174,97 | -19,77 | -48,52 | 1.231,17 | -51,32 | 3,01 | -29,44 | -336,49 | -0,59 | 8,22 | -78,72 | -143,78 | 434,61 | -30,87 | -62,00 | |
| % af pengestrømmen | 75,84 | -745,50 | 52,72 | 6,21 | -10,60 | -4,73 | -3,02 | 40,30 | 34,95 | 19,73 | 18,56 | -72,72 | -87,25 | -368,68 | -71,77 | -50,21 | -32,57 | -18,21 | -9,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -183 | -182 | -178 | -149 | 84 | 86 | -10 | -135 | -331 | -511 | -526 | -452 | -353 | 199 | 324 | 654 | 667 | 299 |
| Ændring (%) | 387,21 | -0,61 | -1,96 | -16,31 | -156,53 | 1,94 | -111,99 | 1.211,37 | 145,09 | 54,33 | 3,03 | -14,14 | -21,75 | -156,23 | 63,10 | 101,80 | 1,92 | -55,17 | |
| % af pengestrømmen | -20,96 | 2.048,46 | -359,52 | -26,46 | -50,47 | 15,87 | 20,09 | 2,41 | 56,32 | 75,66 | 155,63 | 265,64 | 275,29 | 841,13 | -432,71 | 1.127,73 | 276,11 | 227,58 | 139,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 107 | 205 | 809 | 475 | 472 | 354 | -245 | -21 | -20 | 243 | 184 | 144 | 156 | -278 | -281 | -340 | -320 | -64 |
| Ændring (%) | 32,91 | 91,50 | 293,76 | -41,23 | -0,83 | -24,83 | -169,01 | -91,45 | -3,63 | -1.307,58 | -24,40 | -21,51 | 8,36 | -277,40 | 1,20 | 21,04 | -5,78 | -79,97 | |
| % af pengestrømmen | 45,11 | -1.202,96 | 406,81 | 120,26 | 161,08 | 88,86 | 82,93 | 57,29 | 8,73 | 4,61 | -74,19 | -92,93 | -88,03 | -372,45 | 604,48 | -977,52 | -143,54 | -109,38 | -29,93 |
| Cash Flow | 179 | -9 | 51 | 673 | 295 | 531 | 427 | -427 | -240 | -437 | -328 | -198 | -164 | -42 | -46 | 29 | 237 | 293 | 214 |
| Ændring (%) | -104,98 | -666,29 | 1.232,01 | -56,12 | 79,77 | -19,46 | -199,90 | -43,87 | 82,45 | -24,98 | -39,64 | -17,15 | -74,39 | 9,30 | -162,58 | 724,23 | 23,66 | -26,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
