Pengestrømsopgørelse (TTM)
PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 316 | 355 | 393 | 70 | 33 | 46 | -379 | -14 | -212 | -104 | 469 | 698 | 638 | 562 | 207 | -41 | 195 | 331 | 562 |
| Ændring (%) | 244,24 | 12,35 | 10,56 | -82,09 | -53,69 | 41,12 | -923,93 | -96,33 | 1.421,81 | -50,88 | -550,20 | 48,96 | -8,59 | -11,96 | -63,08 | -119,84 | -572,70 | 70,01 | 69,86 | |
| % af pengestrømmen | -199,52 | 279,44 | 207,70 | 290,20 | 59,82 | 643,46 | 78,91 | 484,18 | -7,14 | 334,97 | 50,80 | 829,98 | -544,37 | 483,52 | 224,35 | 2.998,04 | 54,22 | -462,57 | 2.350,75 | 1.782,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -11 | -17 | -17 | -15 | -24 | -20 | -39 | -39 | -157 | -207 | -242 | -254 | -148 | -98 | -51 | -56 | -72 | -101 | -100 |
| Ændring (%) | -4,82 | 58,87 | 2,25 | -9,91 | 55,07 | -16,75 | 98,12 | -0,72 | 300,91 | 31,97 | 16,93 | 5,03 | -41,59 | -33,88 | -48,01 | 9,19 | 30,22 | 38,71 | -0,27 | |
| % af pengestrømmen | 23,98 | -9,29 | -9,76 | -12,61 | -13,07 | -470,94 | -34,07 | 50,27 | -20,02 | 247,54 | 100,85 | -427,99 | 197,93 | -112,33 | -39,14 | -736,49 | 73,28 | 172,24 | -714,11 | -317,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -133 | -185 | -163 | -253 | 47 | -70 | -13 | 282 | 168 | 302 | 102 | -175 | -546 | -350 | -205 | -122 | 86 | -152 | -203 | -411 |
| Ændring (%) | 38,91 | -11,97 | 54,78 | -118,73 | -247,53 | -81,81 | -2.320,86 | -40,34 | 79,44 | -66,06 | -271,21 | 211,45 | -36,04 | -41,31 | -40,42 | -170,38 | -276,23 | 34,19 | 101,94 | |
| % af pengestrømmen | 289,82 | -163,79 | -95,39 | -186,58 | 40,21 | -1.378,13 | -21,78 | -360,31 | 86,22 | -477,20 | -50,01 | -310,73 | 426,11 | -264,84 | -81,92 | -1.766,28 | -113,28 | 360,35 | -1.445,39 | -1.303,21 |
| Cash Flow | -46 | 113 | 171 | 135 | 118 | 5 | 58 | -78 | 195 | -63 | -205 | 56 | -128 | 132 | 250 | 7 | -76 | -42 | 14 | 32 |
| Ændring (%) | -345,79 | 51,16 | -20,87 | -13,11 | -95,69 | 1.050,76 | -234,28 | -349,31 | -132,42 | 223,91 | -127,55 | -327,11 | -202,92 | 89,75 | -97,24 | -1.197,32 | -44,60 | -133,45 | 123,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
