Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Platinum Group Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | -233 | -137 | -104 | 5 | 219 | 284 | 511 | 654 | 751 | 804 | 1.054 | 811 | 950 | 1.183 | 1.065 | 1.278 | 1.203 | 1.169 |
| Ændring (%) | -668,75 | -41,38 | -23,79 | -104,82 | 4.255,50 | 29,74 | 79,78 | 28,00 | 14,84 | 7,05 | 31,18 | -23,04 | 17,08 | 24,57 | -9,98 | 19,99 | -5,85 | -2,85 | |
| % af pengestrømmen | 9,21 | -64,91 | -27,95 | -27,12 | 0,94 | 66,75 | 50,14 | 69,83 | -359,88 | -202,92 | -142,61 | -179,36 | -125,68 | -935,73 | 311,48 | 218,12 | 1.055,85 | -7.397,54 | -696,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 506 | 569 | 570 | 402 | 455 | 149 | 235 | 26 | -991 | -837 | -947 | -1.026 | -844 | -842 | -689 | -462 | -1.040 | -1.101 | -1.294 |
| Ændring (%) | 12,53 | 0,25 | -29,49 | 13,05 | -67,29 | 57,99 | -89,09 | -3.964,55 | -15,49 | 13,14 | 8,29 | -17,67 | -0,30 | -18,14 | -32,95 | 125,15 | 5,81 | 17,57 | |
| % af pengestrømmen | 113,52 | 158,22 | 116,51 | 104,62 | 85,34 | 45,33 | 41,46 | 3,50 | 545,27 | 226,25 | 168,05 | 174,48 | 130,79 | 829,18 | -181,37 | -94,60 | -859,31 | 6.766,40 | 770,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | 24 | 56 | 87 | 73 | -40 | 48 | 195 | 155 | -284 | -420 | -617 | -613 | -210 | -114 | -115 | -117 | -119 | -43 |
| Ændring (%) | -123,75 | 132,77 | 54,53 | -15,53 | -154,24 | -220,11 | 309,70 | -20,46 | -282,88 | 48,13 | 46,72 | -0,64 | -65,77 | -45,45 | 0,40 | 1,76 | 1,77 | -63,86 | |
| % af pengestrømmen | -22,73 | 6,69 | 11,44 | 22,50 | 13,72 | -12,08 | 8,40 | 26,66 | -85,38 | 76,67 | 74,56 | 104,89 | 94,89 | 206,55 | -30,11 | -23,52 | -96,54 | 731,14 | 25,59 |
| Cash Flow | 445 | 360 | 490 | 384 | 533 | 328 | 567 | 731 | -182 | -370 | -564 | -588 | -646 | -102 | 380 | 488 | 121 | -16 | -168 |
| Ændring (%) | -19,27 | 36,14 | -21,47 | 38,59 | -38,42 | 72,73 | 29,07 | -124,84 | 103,66 | 52,32 | 4,30 | 9,83 | -84,27 | -474,24 | 28,55 | -75,21 | -113,44 | 932,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
