Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phol Dhanya Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | 80 | 43 | 1 | 19 | 35 | 29 | 82 | 78 | 27 | 81 | 73 | 84 | 68 | 38 | 14 | 18 | 59 | 57 | 55 |
| Ændring (%) | -9,38 | -46,30 | -98,28 | 2.505,88 | 83,06 | -16,68 | 179,26 | -4,91 | -64,91 | 196,55 | -9,84 | 14,79 | -19,09 | -44,07 | -62,20 | 27,05 | 224,48 | -3,67 | -3,89 | |
| % af pengestrømmen | -4.509,21 | 1.205,55 | -610,97 | -1,16 | -116,29 | -104,87 | -1.088,07 | 423,54 | 18.521,96 | -531,53 | -245,64 | -210,32 | 1.204,28 | 837,81 | 243,59 | 101,84 | -178,04 | -1.772,70 | 135,74 | 2.340,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -5 | -4 | -2 | -1 | -5 | -5 | -9 | -20 | -16 | -18 | -14 | -1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | -2 |
| Ændring (%) | -479,95 | -26,73 | -42,57 | -38,31 | 249,96 | 8,24 | 84,54 | 120,25 | -21,37 | 9,41 | -17,69 | -95,23 | -203,33 | 245,11 | 287,80 | -23,70 | -54,16 | -10,63 | -180,21 | |
| % af pengestrømmen | -68,67 | -76,97 | 53,23 | 3,37 | 7,99 | 13,77 | 185,59 | -47,74 | -4.835,66 | 310,93 | 53,02 | 41,44 | -9,85 | 8,76 | 15,71 | 67,37 | -70,73 | -99,49 | 7,07 | -101,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91 | -68 | -46 | -62 | -34 | -64 | -27 | -53 | -57 | -16 | -97 | -94 | -77 | -61 | -25 | -10 | -36 | -66 | -18 | -51 |
| Ændring (%) | -25,47 | -32,08 | 34,59 | -44,62 | 86,54 | -57,90 | 97,46 | 7,08 | -71,14 | 487,05 | -3,23 | -18,34 | -20,70 | -59,11 | -60,76 | 269,60 | 83,67 | -72,49 | 178,28 | |
| % af pengestrømmen | 4.665,16 | -1.025,75 | 657,58 | 97,69 | 207,55 | 190,72 | 999,77 | -275,17 | -13.550,69 | 319,76 | 292,53 | 268,84 | -1.095,16 | -746,70 | -158,73 | -68,88 | 350,30 | 1.974,33 | -43,17 | -2.155,44 |
| Cash Flow | -2 | 7 | -7 | -64 | -17 | -34 | -3 | 19 | 0 | -5 | -33 | -35 | 7 | 8 | 16 | 14 | -10 | -3 | 42 | 2 |
| Ændring (%) | -438,97 | -205,95 | 805,95 | -73,94 | 103,00 | -91,97 | -817,42 | -97,83 | -1.322,90 | 541,70 | 5,30 | -120,05 | 16,30 | 92,35 | -9,58 | -172,68 | -67,41 | -1.358,01 | -94,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
