Pengestrømsopgørelse (TTM)
Permsin Steel Works Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99 | -1.140 | -740 | 38 | -268 | 700 | 517 | -918 | -465 | -40 | -457 | -321 | 627 | -288 | -203 | 494 | -363 | 292 | 7 |
| Ændring (%) | -1.252,83 | -35,09 | -105,20 | -797,03 | -361,20 | -26,19 | -277,76 | -49,35 | -91,47 | 1.052,46 | -29,74 | -295,30 | -145,90 | -29,33 | -342,65 | -173,58 | -180,50 | -97,64 | |
| % af pengestrømmen | -48,58 | 483,39 | -5.589,81 | 50,11 | -2.721,09 | -831,78 | 180,07 | 923,00 | 3.598,48 | 63,08 | 139,78 | 418,91 | 714,81 | 427,85 | -15.345,34 | -880,95 | 262,76 | 1.456,98 | -79,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -397 | -562 | -244 | -238 | -133 | -28 | -409 | -328 | -289 | -223 | -178 | -113 | -67 | -51 | -52 | -44 | -35 | -29 | -6 |
| Ændring (%) | 41,53 | -56,66 | -2,15 | -43,98 | -78,95 | 1.356,02 | -19,72 | -12,05 | -22,89 | -20,01 | -36,30 | -41,09 | -23,34 | 0,71 | -15,11 | -20,92 | -15,39 | -79,63 | |
| % af pengestrømmen | 195,11 | 238,35 | -1.840,21 | -310,66 | -1.355,77 | 33,39 | -142,61 | 330,13 | 2.234,79 | 354,30 | 54,49 | 148,07 | -76,21 | 76,18 | -3.893,43 | 78,20 | 25,07 | -146,07 | 68,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 95 | 1.466 | 996 | 277 | 411 | -756 | 179 | 1.147 | 741 | 200 | 308 | 358 | -472 | 272 | 256 | -506 | 260 | -243 | -10 |
| Ændring (%) | 1.448,09 | -32,01 | -72,25 | 48,72 | -283,79 | -123,73 | 539,44 | -35,40 | -73,08 | 54,48 | 16,12 | -232,01 | -157,53 | -5,68 | -297,31 | -151,33 | -193,60 | -96,02 | |
| % af pengestrømmen | -46,53 | -621,73 | 7.530,02 | 360,54 | 4.176,86 | 898,39 | 62,54 | -1.153,13 | -5.733,27 | -317,38 | -94,28 | -466,98 | -538,60 | -404,03 | 19.338,77 | 902,76 | -187,83 | -1.210,90 | 110,72 |
| Cash Flow | -203 | -236 | 13 | 77 | 10 | -84 | 287 | -99 | -13 | -63 | -327 | -77 | 88 | -67 | 1 | -56 | -138 | 20 | -9 |
| Ændring (%) | 15,86 | -105,61 | 479,61 | -87,16 | -954,49 | -440,94 | -134,68 | -87,01 | 386,36 | 420,06 | -76,56 | -214,45 | -176,69 | -101,97 | -4.326,71 | 146,70 | -114,52 | -143,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
