Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osotspa Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.586 | 3.065 | 3.940 | 3.699 | 4.366 | 4.522 | 4.608 | 3.506 | 3.188 | 2.141 | 449 | 1.637 | 1.883 | 1.943 | 3.046 | 3.807 | 2.145 | 3.473 | 3.501 | 3.185 |
| Ændring (%) | 18,51 | 28,55 | -6,12 | 18,05 | 3,56 | 1,92 | -23,92 | -9,06 | -32,84 | -79,02 | 264,49 | 15,03 | 3,15 | 56,81 | 24,97 | -43,66 | 61,92 | 0,79 | -9,03 | |
| % af pengestrømmen | -235,16 | -1.060,81 | 222,10 | -1.943,12 | -909,20 | -12.080,42 | -588,87 | -280,19 | -397,59 | -152,25 | -17,26 | 148,09 | 242,07 | 768,99 | 4.788,92 | -408,65 | -1.069,25 | 408,32 | 278,63 | 483,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -566 | -221 | 1.321 | -452 | -1.755 | -1.058 | -1.972 | -1.580 | -886 | -824 | -379 | 2.891 | 2.686 | 2.711 | 2.395 | -660 | -290 | -119 | 552 | 663 |
| Ændring (%) | -60,99 | -698,37 | -134,20 | 288,44 | -39,73 | 86,44 | -19,86 | -43,92 | -7,04 | -54,00 | -862,90 | -7,07 | 0,92 | -11,64 | -127,57 | -56,05 | -58,89 | -562,27 | 20,26 | |
| % af pengestrømmen | 51,47 | 76,43 | 74,48 | 237,37 | 365,48 | 2.825,92 | 251,99 | 126,30 | 110,51 | 58,57 | 14,56 | 261,46 | 345,26 | 1.073,10 | 3.765,60 | 70,89 | 144,70 | -14,03 | 43,91 | 100,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.120 | -3.133 | -3.487 | -3.437 | -3.091 | -3.501 | -3.419 | -3.177 | -3.104 | -2.724 | -2.673 | -3.423 | -3.792 | -4.401 | -5.378 | -4.078 | -2.055 | -2.503 | -2.796 | -3.189 |
| Ændring (%) | 0,42 | 11,31 | -1,43 | -10,06 | 13,26 | -2,35 | -7,08 | -2,29 | -12,24 | -1,88 | 28,05 | 10,79 | 16,07 | 22,20 | -24,17 | -49,61 | 21,79 | 11,70 | 14,07 | |
| % af pengestrømmen | 283,70 | 1.084,38 | -196,58 | 1.805,75 | 643,73 | 9.354,50 | 436,88 | 253,88 | 387,07 | 193,68 | 102,70 | -309,55 | -487,33 | -1.742,09 | -8.454,52 | 437,75 | 1.024,55 | -294,29 | -222,54 | -484,05 |
| Cash Flow | -1.100 | -289 | 1.774 | -190 | -480 | -37 | -783 | -1.251 | -802 | -1.407 | -2.603 | 1.106 | 778 | 253 | 64 | -932 | -201 | 851 | 1.256 | 659 |
| Ændring (%) | -73,73 | -714,00 | -110,73 | 152,28 | -92,21 | 1.990,78 | 59,89 | -35,91 | 75,40 | 85,03 | -142,48 | -29,63 | -67,53 | -74,82 | -1.564,50 | -78,47 | -524,01 | 47,71 | -47,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
