Pengestrømsopgørelse (TTM)
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.318 | 15.786 | 24.959 | 14.868 | 16.602 | 24.039 | 12.816 | 31 | -21.039 | -4.200 | 13.315 | 40.791 | 52.803 | 37.973 | 22.488 | 8.203 | 14.656 | 17.640 | 21.590 | 24.483 |
| Ændring (%) | -18,28 | 58,10 | -40,43 | 11,66 | 44,79 | -46,69 | -99,76 | -68.423,68 | -80,04 | -417,05 | 206,34 | 29,45 | -28,09 | -40,78 | -63,52 | 78,68 | 20,36 | 22,39 | 13,40 | |
| % af pengestrømmen | -9.310,39 | -232,03 | 58,63 | 86,82 | 123,32 | 86,57 | -61,35 | -0,13 | 113,12 | 50,83 | 312,80 | 120,00 | 214,80 | 280,73 | -1.634,96 | -42,62 | -155,04 | -419,46 | -2.562,35 | 375,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.127 | -7.543 | -16.372 | -22.058 | -27.509 | -25.903 | -12.235 | -3.599 | 6.988 | 5.753 | 3.270 | -897 | -5.718 | -7.669 | -8.727 | -9.374 | -8.640 | -5.263 | -5.139 | -3.796 |
| Ændring (%) | -25,51 | 117,05 | 34,73 | 24,71 | -5,84 | -52,77 | -70,59 | -294,20 | -17,67 | -43,17 | -127,44 | 537,23 | 34,13 | 13,80 | 7,42 | -7,83 | -39,09 | -2,34 | -26,13 | |
| % af pengestrømmen | 4.880,51 | 110,87 | -38,46 | -128,81 | -204,33 | -93,28 | 58,57 | 14,77 | -37,57 | -69,63 | 76,81 | -2,64 | -23,26 | -56,69 | 634,49 | 48,70 | 91,40 | 125,15 | 609,98 | -58,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.460 | -14.991 | 34.489 | 24.863 | 24.636 | 29.861 | -21.539 | -20.978 | -4.687 | -9.853 | -12.390 | -5.988 | -22.729 | -16.802 | -15.498 | -18.127 | -14.688 | -16.275 | -16.673 | -13.583 |
| Ændring (%) | 58,48 | -330,06 | -27,91 | -0,91 | 21,21 | -172,13 | -2,60 | -77,66 | 110,22 | 25,75 | -51,67 | 279,58 | -26,07 | -7,76 | 16,96 | -18,98 | 10,80 | 2,45 | -18,54 | |
| % af pengestrømmen | 4.559,11 | 220,35 | 81,02 | 145,18 | 182,99 | 107,53 | 103,11 | 86,10 | 25,20 | 119,24 | -291,07 | -17,62 | -92,46 | -124,22 | 1.126,82 | 94,18 | 155,37 | 387,00 | 1.978,85 | -208,10 |
| Cash Flow | -207 | -6.804 | 42.568 | 17.125 | 13.463 | 27.770 | -20.889 | -24.365 | -18.599 | -8.263 | 4.257 | 33.991 | 24.582 | 13.526 | -1.375 | -19.248 | -9.453 | -4.205 | -843 | 6.527 |
| Ændring (%) | 3.178,96 | -725,67 | -59,77 | -21,39 | 106,27 | -175,22 | 16,64 | -23,67 | -55,57 | -151,52 | 698,51 | -27,68 | -44,98 | -110,17 | 1.299,41 | -50,89 | -55,51 | -79,96 | -874,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
