Pengestrømsopgørelse (TTM)
Onsen Retreat and Spa Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 85 | 83 | 81 | 80 | 78 |
| Ændring (%) | -16,25 | -2,54 | -2,61 | -0,20 | -2,56 | |
| % af pengestrømmen | 221,14 | -449,74 | -568,74 | -788,56 | -2.345,59 | 63,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -32 | -29 | -25 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | 255,44 | -10,47 | -11,69 | -35,30 | 7,77 | |
| % af pengestrømmen | -19,61 | 169,28 | 196,65 | 247,23 | 476,73 | -14,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -72 | -69 | -65 | -67 | 64 |
| Ændring (%) | 54,10 | -4,38 | -4,58 | 3,14 | -194,29 | |
| % af pengestrømmen | -101,52 | 379,86 | 471,33 | 640,30 | 1.968,18 | 51,18 |
| Cash Flow | 46 | -19 | -15 | -10 | -3 | 124 |
| Ændring (%) | -141,18 | -22,93 | -29,76 | -66,45 | -3.725,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
