Pengestrømsopgørelse (TTM)
OHTL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -200 | -250 | -283 | -192 | -43 | 239 | 559 | 760 | 881 | 865 | 750 | 826 | 753 | 768 | 856 | 799 | 804 | 823 | 865 |
| Ændring (%) | 25,01 | 12,84 | -31,99 | -77,77 | -660,27 | 133,78 | 35,80 | 15,92 | -1,81 | -13,26 | 10,10 | -8,81 | 2,03 | 11,40 | -6,63 | 0,59 | 2,40 | 5,06 | |
| % af pengestrømmen | 1.471,27 | 357,21 | 4.966,15 | -651,82 | -81,38 | 144,95 | 323,60 | 474,47 | 1.637,67 | -3.575,47 | -1.066,80 | 6.862,06 | 974,52 | 744,16 | 1.117,31 | 2.179,50 | -3.282,94 | -2.776,09 | 496,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -472 | -273 | -119 | -55 | -45 | -46 | -31 | -39 | -35 | -55 | -62 | -58 | -74 | -65 | -79 | -112 | -227 | -351 | -382 |
| Ændring (%) | -42,22 | -56,16 | -54,22 | -17,68 | 2,09 | -32,50 | 24,26 | -9,44 | 57,62 | 12,37 | -5,80 | 27,22 | -11,85 | 21,03 | 41,44 | 103,22 | 54,57 | 8,78 | |
| % af pengestrømmen | 3.464,23 | 388,75 | 2.100,00 | -185,54 | -85,80 | -27,85 | -17,95 | -24,08 | -64,93 | 227,57 | 87,96 | -484,10 | -95,92 | -63,28 | -103,23 | -305,05 | 928,34 | 1.185,00 | -219,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 658 | 453 | 396 | 276 | 140 | -28 | -356 | -561 | -792 | -834 | -759 | -756 | -602 | -600 | -700 | -651 | -601 | -501 | -308 |
| Ændring (%) | -31,22 | -12,47 | -30,28 | -49,26 | -120,13 | 1.159,30 | 57,81 | 41,16 | 5,29 | -9,03 | -0,40 | -20,37 | -0,31 | 16,76 | -7,09 | -7,63 | -16,57 | -38,49 | |
| % af pengestrømmen | -4.835,51 | -645,96 | -6.966,14 | 937,37 | 267,18 | -17,10 | -205,65 | -350,39 | -1.472,74 | 3.447,90 | 1.078,84 | -6.277,96 | -778,60 | -580,88 | -914,08 | -1.774,45 | 2.454,61 | 1.691,09 | -177,09 |
| Cash Flow | -14 | -70 | -6 | 29 | 52 | 165 | 173 | 160 | 54 | -24 | -70 | 12 | 77 | 103 | 77 | 37 | -24 | -30 | 174 |
| Ændring (%) | 414,88 | -91,88 | -618,14 | 78,02 | 214,57 | 4,72 | -7,38 | -66,41 | -144,97 | 190,72 | -117,12 | 542,09 | 33,62 | -25,80 | -52,14 | -166,78 | 21,09 | -687,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
