Pengestrømsopgørelse (TTM)
O.C.C. Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | -9 | -30 | -27 | 27 | 42 | 69 | 51 | 20 | -26 | -58 | -58 | -28 | -32 | -12 | 20 | 6 | 17 | 30 |
| Ændring (%) | -195,03 | 238,91 | -10,98 | -199,90 | 57,20 | 62,07 | -25,01 | -61,87 | -233,09 | 123,37 | 0,37 | -52,01 | 12,78 | -60,58 | -259,87 | -71,26 | 198,55 | 76,93 | |
| % af pengestrømmen | -85,99 | 25,62 | -39,60 | -51,25 | 24,40 | 48,03 | -284,03 | 643,34 | -73,00 | 44,18 | 117,43 | 160,93 | 227,06 | 147,56 | 59,49 | 2.308,80 | -70,92 | 125,30 | 7.478,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -14 | 119 | 90 | 89 | 52 | -86 | -35 | -39 | -25 | 16 | 30 | 24 | 19 | 0 | -10 | -3 | 7 | -20 |
| Ændring (%) | 57,50 | -931,61 | -23,82 | -1,06 | -41,85 | -265,69 | -58,93 | 10,74 | -35,08 | -163,92 | 82,15 | -18,16 | -22,83 | -98,96 | -4.974,87 | -65,14 | -316,63 | -374,76 | |
| % af pengestrømmen | 82,88 | 40,93 | 155,22 | 171,91 | 81,08 | 59,02 | 356,84 | -442,66 | 145,90 | 43,07 | -32,76 | -81,48 | -196,04 | -87,17 | -0,93 | -1.100,23 | 40,99 | 52,55 | -4.870,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -12 | -12 | -11 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -9 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 3,47 | 2,39 | -9,02 | -44,38 | 2,73 | 5,75 | 22,60 | -9,56 | 3,50 | 1,01 | -1,83 | 14,18 | -0,35 | 2,29 | 7,40 | 9,93 | 1,28 | -2,26 | |
| % af pengestrømmen | 103,11 | 33,45 | -15,62 | -20,66 | -5,48 | -7,05 | 27,19 | -100,68 | 27,10 | 12,75 | 15,33 | 20,55 | 68,98 | 39,61 | 41,44 | -1.080,44 | 126,93 | -76,07 | -2.508,15 |
| Cash Flow | -11 | -35 | 76 | 53 | 110 | 88 | -24 | 8 | -27 | -59 | -50 | -36 | -12 | -21 | -21 | 1 | -8 | 14 | 0 |
| Ændring (%) | 218,93 | -319,27 | -31,21 | 109,79 | -20,12 | -127,40 | -133,11 | -435,98 | 119,93 | -15,97 | -26,76 | -65,99 | 73,55 | -2,22 | -104,12 | -1.035,76 | -268,98 | -97,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
