Pengestrømsopgørelse (TTM)
NR Instant Produce Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142 | 119 | 138 | 147 | 237 | 154 | 174 | 135 | 36 | 53 | 91 | 43 | -25 | 95 | 174 | 208 | 386 | 464 | 301 |
| Ændring (%) | -16,69 | 16,57 | 6,17 | 61,75 | -34,97 | 12,98 | -22,75 | -73,01 | 46,00 | 70,59 | -52,46 | -158,80 | -475,12 | 83,58 | 19,31 | 85,39 | 20,23 | -35,15 | |
| % af pengestrømmen | -568,99 | 144,41 | 79,66 | 108,97 | 54,86 | 181,34 | -201,03 | 424,75 | -12,34 | 41,40 | 33,62 | 6,68 | -108,16 | -26,42 | -84,63 | -29,17 | -191,07 | -3.213,48 | -154,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -294 | -469 | -844 | -782 | -944 | -975 | -825 | -878 | -1.032 | -1.164 | -1.086 | -635 | -593 | -497 | -329 | -518 | -267 | 21 | 24 |
| Ændring (%) | 59,24 | 80,12 | -7,42 | 20,80 | 3,25 | -15,40 | 6,38 | 17,55 | 12,84 | -6,72 | -41,53 | -6,55 | -16,19 | -33,78 | 57,37 | -48,52 | -107,81 | 15,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.177,16 | -571,07 | -486,75 | -580,61 | -218,29 | -1.145,63 | 951,02 | -2.767,12 | 350,19 | -907,76 | -403,03 | -98,43 | -2.534,53 | 138,30 | 159,82 | 72,66 | 132,15 | -144,47 | -12,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 127 | 432 | 868 | 748 | 1.094 | 868 | 539 | 755 | 699 | 1.261 | 1.294 | 1.281 | 686 | 75 | -24 | -391 | -287 | -464 | -478 |
| Ændring (%) | 241,09 | 100,68 | -13,77 | 46,21 | -20,65 | -37,87 | 40,03 | -7,50 | 80,49 | 2,60 | -1,00 | -46,46 | -89,09 | -132,54 | 1.505,23 | -26,47 | 61,54 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | -506,81 | 526,66 | 500,12 | 555,69 | 252,84 | 1.019,82 | -621,69 | 2.381,06 | -237,14 | 983,23 | 480,19 | 198,55 | 2.929,04 | -20,81 | 11,81 | 54,78 | 142,33 | 3.216,50 | 245,12 |
| Cash Flow | -25 | 82 | 173 | 135 | 433 | 85 | -87 | 32 | -295 | 128 | 269 | 645 | 23 | -359 | -206 | -713 | -202 | -14 | -195 |
| Ændring (%) | -428,24 | 111,33 | -22,39 | 221,32 | -80,33 | -201,91 | -136,56 | -1.028,82 | -143,53 | 110,09 | 139,42 | -96,37 | -1.635,84 | -42,70 | 246,17 | -71,70 | -92,85 | 1.250,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
