Pengestrømsopgørelse (TTM)
New Plus Knitting Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 30 | -3 | -6 | -11 | -26 | -6 | -20 | -26 | -8 | 5 | 9 | 13 | 10 | -1 | 8 | 13 | 7 | 26 |
| Ændring (%) | 161,51 | -111,02 | 76,80 | 81,47 | 138,30 | -76,20 | 232,84 | 29,43 | -68,21 | -163,00 | 72,85 | 37,97 | -18,99 | -108,90 | -1.000,06 | 63,89 | -51,34 | 291,88 | |
| % af pengestrømmen | 213,60 | 115,52 | 43,73 | 39,80 | 65,65 | 172,29 | 249,03 | 272,77 | 1.469,17 | 55,84 | 4.070,31 | -496,89 | -6.412,85 | 75,48 | -25,08 | 51,53 | 88,53 | 1.856,37 | 95,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -41,86 | 49,60 | 91,38 | 7,86 | 11,20 | -24,42 | -35,52 | 77,44 | 36,36 | -3,31 | 3,39 | -16,69 | -27,41 | 1,53 | -9,56 | -37,73 | 368,62 | 2,85 | |
| % af pengestrømmen | -35,35 | -4,25 | 21,83 | 21,51 | 21,09 | 25,82 | 118,53 | 25,15 | 185,71 | 30,27 | -3.386,85 | 247,30 | 1.927,36 | -20,33 | -77,02 | -15,90 | -10,38 | -2.096,18 | -28,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -6 | -2 | 15 | 7 | 15 | 28 | -2 | -1 | -6 | -9 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 |
| Ændring (%) | -30,37 | -11,00 | 118,23 | -62,30 | -772,04 | -55,09 | 124,78 | 88,79 | -107,47 | -63,69 | 748,37 | 40,22 | -175,92 | 8,60 | 38,98 | -79,12 | -75,78 | 1.598,26 | |
| % af pengestrømmen | -78,25 | -11,27 | 34,43 | 38,68 | 13,26 | -98,11 | -267,56 | -197,92 | -1.554,88 | 13,89 | -583,46 | 349,59 | 4.585,49 | 50,58 | 204,98 | 65,04 | 14,23 | 148,56 | 33,00 |
| Cash Flow | 5 | 26 | -8 | -15 | -16 | -15 | -2 | -7 | -2 | -15 | 0 | -2 | -0 | 14 | 4 | 16 | 15 | 0 | 27 |
| Ændring (%) | 383,55 | -129,12 | 94,25 | 10,02 | -9,19 | -83,53 | 203,87 | -75,97 | 736,46 | -100,86 | -1.515,90 | -89,31 | -6.983,46 | -73,20 | 338,05 | -4,60 | -97,68 | 7.544,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
