Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Navakij Insurance Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 96 | 115 | 347 | 313 | 248 | 210 | 34 | -28 | -62 | -21 | -22 | 122 | 195 | 68 | 202 | 26 | -28 | 195 |
| Ændring (%) | 1,99 | 20,00 | 201,05 | -9,65 | -20,89 | -15,38 | -83,78 | -181,75 | 124,39 | -66,94 | 4,90 | -665,61 | 59,08 | -65,00 | 196,47 | -87,24 | -209,04 | -793,00 | |
| % af pengestrømmen | 220,39 | 600,33 | 300,60 | 125,90 | 129,26 | 140,17 | -2.501,04 | -17,53 | 11,57 | 22,24 | 19,56 | 20,55 | 656,36 | 218,57 | -242,36 | 163,43 | -366,44 | 49,89 | 115,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | -12 | -10 | -5 | -4 | -4 | -151 | -160 | -162 | -168 | -34 | -34 | -33 | -35 | -25 | -11 | -17 | -13 | -9 |
| Ændring (%) | -162,70 | -14,05 | -52,48 | -10,21 | -9,22 | 3.837,72 | 6,00 | 1,05 | 3,68 | -79,61 | -0,61 | -2,00 | 4,60 | -27,61 | -57,54 | 63,28 | -27,08 | -28,65 | |
| % af pengestrømmen | 43,04 | -72,08 | -25,85 | -1,71 | -1,74 | -2,17 | 1.801,66 | 82,51 | 67,29 | 59,79 | 32,42 | 32,28 | -178,64 | -39,12 | 89,71 | -8,66 | 248,61 | 22,63 | -5,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -70 | -68 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | -68 | -51 | -50 | -51 | -50 | -70 | -71 | -71 | -68 | -15 | -15 | -17 |
| Ændring (%) | -1,86 | -2,29 | -0,51 | 0,21 | 0,80 | -0,13 | 1,31 | -25,21 | -0,87 | 0,46 | -1,92 | 41,79 | 0,46 | 0,38 | -4,70 | -77,38 | 0,97 | 10,50 | |
| % af pengestrømmen | -163,35 | -428,21 | -174,59 | -24,16 | -27,52 | -38,02 | 800,78 | 35,05 | 21,16 | 17,98 | 48,03 | 47,19 | -377,81 | -79,45 | 252,67 | -54,77 | 217,74 | 27,45 | -10,14 |
| Cash Flow | 43 | 16 | 38 | 275 | 242 | 177 | -8 | -194 | -240 | -281 | -106 | -105 | 19 | 89 | -28 | 124 | -7 | -56 | 169 |
| Ændring (%) | -62,56 | 139,65 | 618,83 | -12,00 | -27,05 | -104,74 | 2.214,68 | 23,90 | 16,68 | -62,40 | -0,18 | -117,71 | 377,72 | -131,56 | -539,64 | -105,69 | 700,93 | -399,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
