Pengestrømsopgørelse (TTM)
MR. D.I.Y. Holding (Thailand) Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.610 | 1.785 | 2.644 | 3.147 | 2.940 | 2.699 | 3.252 | 3.532 | 4.046 | 4.846 | 5.389 |
| Ændring (%) | 10,91 | 48,06 | 19,02 | -6,55 | -8,22 | 20,53 | 8,59 | 14,56 | 19,77 | 11,21 | |
| % af pengestrømmen | 854,99 | -5.114,38 | 209,82 | 341,19 | 3.523,22 | -206,56 | -366,51 | -624,93 | -10.648,84 | 3.668,08 | 546,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -552 | -881 | -998 | -987 | -956 | -1.031 | -1.264 | -1.413 | -1.707 | -1.860 | -2.040 |
| Ændring (%) | 59,53 | 13,21 | -1,11 | -3,15 | 7,89 | 22,63 | 11,74 | 20,85 | 8,96 | 9,63 | |
| % af pengestrømmen | -293,42 | 2.524,54 | -79,19 | -107,00 | -1.145,13 | 78,93 | 142,48 | 250,00 | 4.493,74 | -1.408,22 | -206,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -869 | -939 | -386 | -1.238 | -1.901 | -2.974 | -2.875 | -2.684 | -2.377 | -2.853 | -2.363 |
| Ændring (%) | 8,05 | -58,91 | 220,72 | 53,63 | 56,42 | -3,31 | -6,66 | -11,46 | 20,06 | -17,18 | |
| % af pengestrømmen | -461,57 | 2.689,84 | -30,62 | -134,19 | -2.278,09 | 227,64 | 324,03 | 474,93 | 6.255,10 | -2.159,87 | -239,58 |
| Cash Flow | 188 | -35 | 1.260 | 922 | 83 | -1.306 | -887 | -565 | -38 | 132 | 986 |
| Ændring (%) | -118,54 | -3.709,07 | -26,81 | -90,95 | -1.665,39 | -32,07 | -36,31 | -93,28 | -447,71 | 646,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
