Pengestrømsopgørelse (TTM)
Modernform Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 312 | 349 | 553 | 456 | 281 | 191 | -42 | -167 | -139 | -38 | 14 | 168 | 190 | 314 | 394 | 369 | 422 | 270 | 251 | 228 |
| Ændring (%) | 11,79 | 58,61 | -17,54 | -38,35 | -32,03 | -121,97 | 298,47 | -17,12 | -72,37 | -135,57 | 1.134,72 | 12,75 | 65,47 | 25,54 | -6,26 | 14,16 | -36,03 | -6,80 | -9,17 | |
| % af pengestrømmen | 175,17 | 159,89 | 139,77 | 216,71 | 477,20 | 913,69 | 18,31 | 44,98 | 36,93 | 11,62 | -6,71 | -4.467,04 | 281,32 | 161,28 | 159,56 | 139,30 | 205,70 | 618,78 | 654,93 | -633,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 9 | 11 | -43 | -32 | -28 | -67 | -144 | -184 | -239 | -216 | -70 | -44 | -8 | 8 | -12 | -9 | 12 | 23 | 14 |
| Ændring (%) | 2,19 | 16,97 | -492,93 | -26,93 | -11,40 | 140,01 | 114,39 | 27,79 | 29,76 | -9,61 | -67,45 | -37,19 | -82,53 | -197,58 | -261,73 | -28,64 | -232,76 | 103,63 | -38,55 | |
| % af pengestrømmen | 5,16 | 4,31 | 2,78 | -20,52 | -53,56 | -133,69 | 29,26 | 38,68 | 48,97 | 72,33 | 106,21 | 1.863,67 | -65,39 | -3,96 | 3,04 | -4,58 | -4,23 | 26,41 | 61,08 | -39,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -143 | -140 | -168 | -202 | -179 | -142 | -120 | -61 | -65 | -53 | -1 | -102 | -78 | -112 | -155 | -92 | -208 | -238 | -236 | -279 |
| Ændring (%) | -2,12 | 20,26 | 20,23 | -11,66 | -20,48 | -15,45 | -49,48 | 6,63 | -18,25 | -98,07 | 9.866,00 | -23,22 | 42,71 | 38,59 | -40,46 | 125,97 | 14,25 | -0,50 | 17,90 | |
| % af pengestrømmen | -80,33 | -64,20 | -42,55 | -96,19 | -303,53 | -680,01 | 52,43 | 16,33 | 17,25 | 16,05 | 0,50 | 2.703,37 | -115,94 | -57,32 | -62,60 | -34,71 | -101,47 | -545,19 | -616,01 | 773,72 |
| Cash Flow | 178 | 218 | 396 | 210 | 59 | 21 | -229 | -372 | -375 | -330 | -203 | -4 | 67 | 195 | 247 | 265 | 205 | 44 | 38 | -36 |
| Ændring (%) | 22,47 | 81,44 | -46,82 | -72,00 | -64,50 | -1.196,53 | 62,17 | 0,95 | -12,15 | -38,44 | -98,14 | -1.890,25 | 188,64 | 26,90 | 7,38 | -22,70 | -78,74 | -11,94 | -193,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
