Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mmm Capital Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 11 | -6 | 5 | 11 | 27 | 36 | 35 | 85 | 72 | 145 | -11 |
| Ændring (%) | -2,81 | -151,54 | -191,09 | 109,31 | 145,49 | 36,22 | -3,41 | 142,42 | -15,30 | 100,24 | -107,64 | |
| % af pengestrømmen | -245,47 | 90,87 | 159,14 | 19,95 | 73,93 | -1.564,06 | 678,42 | -98,85 | 500,63 | 1.197,52 | 526,63 | -6,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -6 | 18 | 17 | -3 | -13 | -12 | -12 | -10 | -10 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | -62,75 | -409,25 | -6,37 | -119,42 | 279,10 | -2,40 | 0,81 | -19,35 | -3,32 | 15,26 | -3,67 | |
| % af pengestrømmen | 338,42 | -48,02 | -504,55 | 65,04 | -22,36 | 730,34 | -226,97 | 34,52 | -58,16 | -158,80 | -40,20 | -6,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 7 | -16 | 4 | 7 | -16 | -19 | -59 | -58 | -57 | -106 | 191 |
| Ændring (%) | -2.226,05 | -329,40 | -124,48 | 82,28 | -323,76 | 18,21 | 209,98 | -0,25 | -2,95 | 87,44 | -279,86 | |
| % af pengestrømmen | 7,06 | 57,15 | 445,41 | 15,01 | 48,42 | 933,72 | -351,44 | 164,33 | -342,47 | -938,72 | -386,43 | 112,82 |
| Cash Flow | -5 | 12 | -4 | 26 | 15 | -2 | 5 | -36 | 17 | 6 | 28 | 169 |
| Ændring (%) | -362,55 | -129,43 | -826,41 | -43,50 | -111,60 | -414,05 | -762,92 | -147,87 | -64,59 | 355,34 | 516,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
