Pengestrømsopgørelse (TTM)
Millennium Group Corporation (Asia) Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.037 | 4.061 | 3.228 | 2.972 | 3.437 | 3.424 | 3.506 | 2.854 | 2.725 | 2.421 | 3.100 | 3.465 | 3.054 | 3.846 | 3.430 |
| Ændring (%) | 33,72 | -20,50 | -7,95 | 15,65 | -0,38 | 2,41 | -18,60 | -4,51 | -11,17 | 28,02 | 11,79 | -11,86 | 25,96 | -10,83 | |
| % af pengestrømmen | 40.155,47 | -21.995,31 | 28.828,82 | 7.017,77 | 2.725,32 | 1.117,23 | 1.020,83 | 867,89 | 2.602,79 | -1.008,44 | 1.146,11 | -2.565,69 | -1.617,76 | 549,81 | 798,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -491 | -591 | -472 | -492 | -690 | -895 | -798 | -709 | -524 | -384 | -261 | -209 | -84 | 342 | 244 |
| Ændring (%) | 20,36 | -20,07 | 4,29 | 40,19 | 29,71 | -10,85 | -11,14 | -26,15 | -26,61 | -31,99 | -20,19 | -59,62 | -505,79 | -28,66 | |
| % af pengestrømmen | -6.487,11 | 3.198,47 | -4.214,96 | -1.162,50 | -547,22 | -292,08 | -232,32 | -215,63 | -500,14 | 160,08 | -96,65 | 154,46 | 44,63 | 48,86 | 56,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.539 | -3.489 | -2.745 | -2.437 | -2.621 | -2.222 | -2.365 | -1.816 | -2.097 | -2.277 | -2.568 | -3.391 | -3.158 | -3.489 | -3.244 |
| Ændring (%) | 37,42 | -21,32 | -11,23 | 7,53 | -15,20 | 6,42 | -23,20 | 15,46 | 8,57 | 12,78 | 32,07 | -6,87 | 10,47 | -7,01 | |
| % af pengestrømmen | -33.568,36 | 18.896,84 | -24.513,86 | -5.755,26 | -2.078,11 | -725,15 | -688,51 | -552,26 | -2.002,68 | 948,31 | -949,44 | 2.511,17 | 1.673,07 | -498,70 | -755,28 |
| Cash Flow | 8 | -18 | 11 | 42 | 126 | 306 | 343 | 329 | 105 | -240 | 270 | -135 | -189 | 700 | 430 |
| Ændring (%) | -344,12 | -160,65 | 278,12 | 197,81 | 143,02 | 12,08 | -4,26 | -68,16 | -329,28 | -212,64 | -149,94 | 39,78 | -470,62 | -38,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
