Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mega Lifesciences Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.815 | 1.629 | 2.178 | 2.485 | 2.474 | 2.727 | 2.025 | 2.091 | 1.596 | 1.997 | 2.077 | 2.035 | 2.583 | 1.926 | 2.166 | 2.667 | 1.966 | 2.401 | 2.250 | 1.656 |
| Ændring (%) | -10,24 | 33,64 | 14,13 | -0,45 | 10,22 | -25,73 | 3,27 | -23,67 | 25,08 | 4,00 | -2,01 | 26,95 | -25,42 | 12,41 | 23,16 | -26,28 | 22,13 | -6,32 | -26,39 | |
| % af pengestrømmen | -1.836,67 | -674,79 | 442,18 | 557,06 | 379,16 | 228,91 | 269,93 | 329,33 | -17.620,87 | 780,62 | 501,13 | 692,59 | 525,71 | -1.991,43 | 692,06 | 209,45 | 247,32 | 217,12 | 380,61 | -503,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -695 | -650 | -389 | -307 | -278 | -265 | -179 | -224 | -242 | -281 | -231 | -216 | -238 | -250 | -190 | 151 | 321 | 1 | -245 | -627 |
| Ændring (%) | -6,38 | -40,23 | -21,04 | -9,35 | -4,86 | -32,20 | 24,98 | 7,94 | 15,99 | -17,59 | -6,79 | 10,49 | 4,90 | -24,01 | -179,73 | 111,60 | -99,55 | -17.013,35 | 156,44 | |
| % af pengestrømmen | 702,74 | 269,30 | -78,93 | -68,80 | -42,64 | -22,22 | -23,92 | -35,32 | 2.672,50 | -109,79 | -55,85 | -73,42 | -48,50 | 258,44 | -60,72 | 11,90 | 40,32 | 0,13 | -41,38 | 190,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.242 | -1.222 | -1.278 | -1.746 | -1.567 | -1.314 | -1.132 | -1.302 | -1.422 | -1.433 | -1.384 | -1.431 | -1.739 | -1.708 | -1.690 | -1.572 | -1.373 | -1.277 | -1.311 | -1.210 |
| Ændring (%) | -1,60 | 4,55 | 36,62 | -10,28 | -16,13 | -13,84 | 15,05 | 9,15 | 0,82 | -3,42 | 3,37 | 21,52 | -1,76 | -1,10 | -6,95 | -12,65 | -6,98 | 2,65 | -7,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.256,87 | 506,22 | -259,52 | -391,37 | -240,08 | -110,30 | -150,89 | -205,08 | 15.693,03 | -560,37 | -334,07 | -487,06 | -353,87 | 1.765,87 | -539,94 | -123,46 | -172,73 | -115,50 | -221,86 | 367,89 |
| Cash Flow | -99 | -241 | 492 | 446 | 653 | 1.191 | 750 | 635 | -9 | 256 | 414 | 294 | 491 | -97 | 313 | 1.273 | 795 | 1.106 | 591 | -329 |
| Ændring (%) | 144,30 | -303,94 | -9,41 | 46,26 | 82,56 | -37,02 | -15,36 | -101,43 | -2.923,41 | 62,01 | -29,10 | 67,25 | -119,69 | -423,46 | 306,96 | -37,57 | 39,12 | -46,56 | -155,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
