Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mandarin Hotel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -41 | -69 | -60 | -75 | -75 | -69 | -49 | -12 | 20 | 37 | 53 | 63 | 68 | 87 | 105 | 106 | 115 | 111 | 101 |
| Ændring (%) | 183,61 | 67,06 | -13,52 | 26,34 | -0,19 | -8,04 | -29,86 | -75,50 | -265,41 | 88,35 | 41,77 | 20,44 | 6,87 | 28,74 | 20,09 | 1,44 | 8,51 | -3,28 | -9,50 | |
| % af pengestrømmen | 459,11 | -878,66 | -425,69 | -861,69 | -87,71 | -115,94 | -221,05 | -97,33 | 54,41 | 314,19 | 223,89 | -204,38 | -300,59 | -334,26 | -174,47 | -574,59 | -500,17 | -326,05 | -677,84 | 1.024,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 2 | 1 | 1 | 106 | 105 | 105 | 103 | -5 | -9 | -9 | -10 | -9 | -5 | -8 | -17 | -13 | -19 | -23 | -15 |
| Ændring (%) | -674,03 | -35,73 | -23,70 | 11.446,12 | -1,09 | 0,39 | -1,96 | -105,23 | 63,12 | 0,51 | 7,57 | -10,18 | -41,26 | 68,56 | 96,49 | -18,90 | 39,40 | 23,54 | -33,50 | |
| % af pengestrømmen | 10,26 | 39,73 | 7,40 | 13,22 | 123,01 | 161,14 | 335,39 | 206,42 | 24,65 | -140,37 | -53,38 | 36,97 | 40,55 | 24,79 | 16,94 | 91,27 | 63,52 | 53,19 | 141,24 | -156,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 44 | 84 | 66 | 56 | 36 | -4 | -5 | -5 | -5 | -12 | -69 | -76 | -83 | -128 | -106 | -114 | -132 | -104 | -75 |
| Ændring (%) | 276,70 | 90,35 | -21,82 | -15,34 | -36,05 | -112,62 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 152,48 | 489,03 | 10,25 | 9,30 | 55,13 | -17,40 | 7,21 | 15,65 | -20,56 | -27,80 | |
| % af pengestrømmen | -369,36 | 938,93 | 518,29 | 948,47 | 64,69 | 54,79 | -14,34 | -9,09 | 20,94 | -73,81 | -70,51 | 267,41 | 360,04 | 409,47 | 257,54 | 583,32 | 536,65 | 372,86 | 636,60 | -767,33 |
| Cash Flow | -3 | 5 | 16 | 7 | 86 | 65 | 31 | 50 | -22 | 6 | 17 | -26 | -21 | -20 | -50 | -18 | -21 | -35 | -16 | 10 |
| Ændring (%) | -248,19 | 244,83 | -57,28 | 1.141,23 | -24,50 | -51,76 | 59,30 | -143,83 | -128,64 | 164,31 | -255,31 | -18,11 | -3,89 | 146,65 | -63,53 | 16,53 | 66,46 | -53,47 | -159,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
