Pengestrømsopgørelse (TTM)
Malee Group Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 193 | 166 | 202 | 157 | 198 | 233 | 180 | 303 | 255 | 273 | 431 | 361 | 616 | 479 | 379 | 433 | 72 | 146 | 204 |
| Ændring (%) | -14,18 | 21,55 | -22,37 | 26,08 | 17,70 | -22,66 | 68,65 | -15,87 | 7,00 | 58,03 | -16,23 | 70,58 | -22,29 | -20,96 | 14,37 | -83,26 | 101,20 | 39,69 | |
| % af pengestrømmen | 436,62 | -1.042,07 | 722,36 | 776,64 | -396,05 | 33.203,70 | -654,63 | 600,65 | 153,77 | 264,12 | 188,38 | 365,89 | 4.045,67 | 382,88 | -354,15 | 320,06 | -728,68 | -258,57 | 907,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -17 | -48 | -54 | -65 | -70 | -68 | -93 | -95 | -99 | -113 | -110 | -116 | -82 | -63 | -48 | -32 | -65 | -75 |
| Ændring (%) | -326,75 | 186,97 | 13,59 | 20,42 | 7,63 | -3,95 | 38,37 | 1,91 | 3,56 | 14,32 | -2,51 | 5,62 | -29,62 | -22,66 | -23,61 | -33,09 | 101,69 | 14,64 | |
| % af pengestrømmen | 16,56 | 104,45 | -170,94 | -268,92 | 130,99 | -10.041,83 | 245,89 | -185,11 | -57,41 | -95,44 | -49,24 | -111,31 | -762,09 | -65,32 | 59,12 | -35,69 | 324,78 | 115,53 | -332,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -166 | -157 | -114 | -76 | -157 | -151 | -141 | -159 | 7 | -80 | -96 | -151 | -494 | -293 | -426 | -262 | -62 | -136 | -115 |
| Ændring (%) | -5,26 | -27,27 | -33,63 | 106,14 | -3,48 | -6,38 | 12,40 | -104,52 | -1.216,32 | 19,24 | 57,46 | 227,58 | -40,70 | 45,40 | -38,40 | -76,48 | 120,98 | -15,36 | |
| % af pengestrømmen | -374,76 | 987,33 | -409,50 | -376,42 | 313,85 | -21.578,80 | 515,00 | -314,93 | 4,34 | -77,69 | -41,81 | -152,64 | -3.241,06 | -234,09 | 398,28 | -193,89 | 620,31 | 241,76 | -514,10 |
| Cash Flow | 44 | -16 | 28 | 20 | -50 | 1 | -27 | 50 | 166 | 103 | 229 | 99 | 15 | 125 | -107 | 135 | -10 | -56 | 22 |
| Ændring (%) | -135,96 | -275,35 | -27,80 | -347,23 | -101,40 | -4.022,70 | -283,81 | 228,61 | -37,70 | 121,57 | -56,87 | -84,57 | 721,11 | -185,46 | -226,55 | -107,35 | 467,00 | -139,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
