Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lohakit Metal Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 237 | 129 | 137 | -45 | -107 | 124 | 235 | 375 | 479 | 369 | 352 | 322 | 194 | 153 | 46 | 85 | 167 | 195 |
| Ændring (%) | -6,23 | -45,51 | 5,86 | -132,67 | 138,35 | -215,81 | 90,53 | 59,54 | 27,49 | -22,99 | -4,47 | -8,69 | -39,61 | -21,20 | -69,68 | 84,23 | 95,70 | 16,54 | |
| % af pengestrømmen | 204,70 | 325,51 | -812,04 | -465,65 | 39,11 | 39,92 | -82,02 | -482,07 | 1.067,05 | 191,24 | 184,57 | 199,32 | 231,96 | 852,57 | 2.214,03 | -84,63 | -149,07 | 2.458,09 | 566,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -7 | 45 | 51 | 50 | 39 | -13 | -3 | 5 | 23 | 3 | -12 | -22 | -26 | -16 | -4 | -3 | -2 | -15 |
| Ændring (%) | -466,89 | -777,32 | 11,60 | -0,33 | -22,83 | -133,80 | -74,39 | -242,51 | 377,49 | -85,45 | -450,80 | 86,00 | 18,44 | -36,32 | -73,56 | -24,94 | -45,71 | 763,98 | |
| % af pengestrømmen | 1,47 | -9,17 | -284,34 | -171,88 | -44,04 | -14,55 | 8,73 | 6,89 | 13,63 | 9,15 | 1,67 | -6,61 | -15,68 | -113,02 | -237,19 | 7,91 | 5,67 | -25,96 | -44,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -158 | -191 | -217 | -120 | -200 | -261 | -281 | -345 | -251 | -172 | -164 | -161 | -145 | -130 | -97 | -139 | -159 | -145 |
| Ændring (%) | 20,16 | 20,80 | 13,77 | -44,63 | 66,08 | 30,78 | 7,59 | 22,92 | -27,21 | -31,44 | -4,81 | -1,66 | -9,91 | -10,78 | -25,44 | 44,08 | 14,05 | -8,55 | |
| % af pengestrømmen | -106,24 | -216,49 | 1.197,30 | 737,84 | 105,02 | 74,69 | 173,29 | 575,10 | -980,80 | -100,37 | -86,24 | -92,80 | -116,31 | -637,72 | -1.875,08 | 176,25 | 242,79 | -2.333,32 | -422,32 |
| Cash Flow | 124 | 73 | -16 | -29 | -114 | -267 | -151 | -49 | 35 | 250 | 200 | 177 | 139 | 23 | 7 | -55 | -57 | 7 | 34 |
| Ændring (%) | -41,03 | -121,84 | 84,61 | 289,01 | 133,51 | -43,63 | -67,58 | -172,07 | 611,34 | -20,21 | -11,54 | -21,54 | -83,57 | -69,65 | -893,24 | 4,59 | -111,87 | 405,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
