Pengestrømsopgørelse (TTM)
CL Venture Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -130 | -251 | -287 | -213 | -171 | -55 | -313 | 165 | -213 | -85 | 235 | -154 | 75 | 139 | 87 | -28 | 310 | 180 |
| Ændring (%) | 92,83 | 14,09 | -25,81 | -19,77 | -67,66 | 468,15 | -152,56 | -229,42 | -60,35 | -377,42 | -165,75 | -148,66 | 85,12 | -37,65 | -132,16 | -1.212,35 | -41,83 | |
| % af pengestrømmen | -352,13 | -464,89 | -297,62 | -258,10 | -285,38 | -128,22 | 21.904,67 | -1.412,26 | 393,29 | 151,57 | -10.102,81 | 311,30 | -1.069,83 | 2.110,05 | -110,66 | 117,23 | -1.009,42 | -380,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 4 | -478 | -446 | -455 | -375 | 443 | -114 | 241 | 102 | -111 | 285 | 189 | 102 | 114 | 207 | -209 | -59 |
| Ændring (%) | 747,03 | -11.247,83 | -6,53 | 1,87 | -17,45 | -218,06 | -125,82 | -310,25 | -57,74 | -208,93 | -357,60 | -33,80 | -46,23 | 11,84 | 82,39 | -200,87 | -71,81 | |
| % af pengestrømmen | 1,37 | 7,93 | -495,93 | -541,87 | -760,76 | -872,67 | -30.977,62 | 981,06 | -443,84 | -182,29 | 4.771,08 | -575,99 | -2.692,97 | 1.542,69 | -145,12 | -871,96 | 680,87 | 124,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 167 | 301 | 861 | 742 | 685 | 474 | -131 | -62 | -82 | -73 | -126 | -181 | -271 | -234 | -278 | -203 | -132 | -169 |
| Ændring (%) | 80,18 | 185,73 | -13,74 | -7,71 | -30,89 | -127,71 | -52,78 | 31,71 | -10,67 | 73,06 | 43,10 | 50,08 | -13,69 | 19,05 | -27,01 | -35,29 | 28,33 | |
| % af pengestrømmen | 451,81 | 557,38 | 893,66 | 901,12 | 1.146,17 | 1.100,71 | 9.170,45 | 531,19 | 150,55 | 130,71 | 5.434,96 | 364,50 | 3.863,36 | -3.552,41 | 355,73 | 855,32 | 428,46 | 355,88 |
| Cash Flow | 37 | 54 | 96 | 82 | 60 | 43 | -1 | -12 | -54 | -56 | -2 | -50 | -7 | 7 | -78 | -24 | -31 | -47 |
| Ændring (%) | 46,06 | 78,21 | -14,46 | -27,44 | -28,03 | -103,33 | 715,28 | 364,73 | 2,88 | -95,84 | 2.033,74 | -85,84 | -193,86 | -1.288,87 | -69,64 | 29,18 | 54,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
