Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Klinique Medical Clinic Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 239 | 242 | 284 | 333 | 408 | 451 | 440 | 490 | 386 | 388 | 404 | 490 | 552 | 658 | 677 | 556 | 661 |
| Ændring (%) | 1,58 | 17,17 | 17,39 | 22,39 | 10,43 | -2,40 | 11,50 | -21,28 | 0,59 | 4,05 | 21,27 | 12,69 | 19,14 | 2,95 | -17,86 | 18,81 | |
| % af pengestrømmen | 358,08 | 557,68 | 649,14 | 3.064,76 | 105,00 | 114,88 | 207,51 | 345,50 | -108,42 | -323,93 | 3.979,75 | -516,12 | 396,02 | 347,08 | 214,58 | 419,09 | 989,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -103 | -143 | -172 | -1.226 | -1.256 | -1.333 | -1.371 | -421 | -179 | -5 | -165 | 16 | -60 | 54 | 7 | -158 |
| Ændring (%) | 99,72 | 39,16 | 20,15 | 614,93 | 2,40 | 6,14 | 2,86 | -69,27 | -57,42 | -97,46 | 3.516,55 | -109,57 | -477,78 | -190,41 | -86,27 | -2.229,28 | |
| % af pengestrømmen | -77,11 | -236,11 | -326,42 | -1.577,28 | -315,66 | -320,25 | -629,10 | -966,25 | 118,38 | 149,72 | -44,96 | 173,90 | 11,33 | -31,49 | 17,09 | 5,58 | -235,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | -96 | -97 | -151 | 1.207 | 1.198 | 1.105 | 1.023 | -321 | -329 | -389 | -420 | -428 | -408 | -415 | -431 | -436 |
| Ændring (%) | -20,14 | 1,19 | 54,90 | -899,86 | -0,79 | -7,71 | -7,46 | -131,34 | 2,52 | 18,44 | 7,83 | 2,07 | -4,65 | 1,71 | 3,71 | 1,28 | |
| % af pengestrømmen | -180,97 | -221,56 | -222,72 | -1.387,48 | 310,66 | 305,37 | 521,60 | 720,75 | 90,04 | 274,20 | -3.834,79 | 442,22 | -307,35 | -215,60 | -131,67 | -324,67 | -653,23 |
| Cash Flow | 67 | 43 | 44 | 11 | 389 | 392 | 212 | 142 | -356 | -120 | 10 | -95 | 139 | 189 | 316 | 133 | 67 |
| Ændring (%) | -34,77 | 0,66 | -75,14 | 3.472,37 | 0,93 | -45,97 | -33,03 | -350,85 | -66,33 | -108,47 | -1.035,10 | -246,86 | 35,93 | 66,53 | -57,94 | -49,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
