Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kiattana Transport Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 266 | 183 | 65 | -38 | -69 | -58 | 16 | 73 | 125 | 155 | 164 | 149 | 169 | 238 | 265 | 282 | 247 | 162 | 96 |
| Ændring (%) | -31,34 | -64,63 | -159,33 | 79,70 | -16,01 | -127,26 | 363,40 | 71,38 | 23,93 | 5,57 | -8,87 | 12,90 | 41,38 | 11,30 | 6,07 | -12,38 | -34,45 | -40,83 | |
| % af pengestrømmen | 62,95 | 44,52 | 24,22 | -13,66 | 26,01 | 21,48 | -38,69 | -380,71 | -76,88 | -103,81 | -65,52 | -54,37 | -445,96 | -23.846,82 | 656,95 | 508,73 | 781,66 | 443,70 | -446,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 286 | 336 | 337 | 420 | -98 | -117 | -67 | -94 | -280 | -289 | -317 | -337 | -109 | -142 | -127 | -102 | -120 | -39 | -24 |
| Ændring (%) | 17,29 | 0,40 | 24,57 | -123,31 | 19,83 | -43,16 | 40,68 | 198,75 | 3,05 | 9,86 | 6,40 | -67,76 | 30,12 | -10,10 | -20,04 | 17,89 | -67,18 | -38,89 | |
| % af pengestrømmen | 67,70 | 81,79 | 126,27 | 149,59 | 36,94 | 43,53 | 163,46 | 488,32 | 171,91 | 193,01 | 126,76 | 122,83 | 287,66 | 14.157,09 | -315,01 | -183,89 | -380,13 | -108,04 | 112,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -129 | -106 | -135 | -101 | -98 | -95 | 10 | 2 | -8 | -16 | -97 | -87 | -98 | -98 | -97 | -124 | -95 | -86 | -93 |
| Ændring (%) | -17,53 | 26,62 | -25,01 | -3,01 | -3,48 | -110,87 | -81,91 | -530,33 | 95,68 | 519,44 | -10,58 | 12,58 | 0,11 | -0,52 | 27,35 | -23,64 | -9,34 | 8,25 | |
| % af pengestrømmen | -30,53 | -25,93 | -50,49 | -36,01 | 36,99 | 35,11 | -25,20 | -9,68 | 4,91 | 10,47 | 38,76 | 31,57 | 258,18 | 9.776,26 | -240,72 | -223,82 | -299,69 | -235,29 | 433,25 |
| Cash Flow | 423 | 410 | 267 | 281 | -265 | -269 | -41 | -19 | -163 | -150 | -250 | -275 | -38 | -1 | 40 | 55 | 32 | 36 | -21 |
| Ændring (%) | -2,92 | -34,96 | 5,15 | -194,41 | 1,68 | -84,86 | -52,91 | 748,62 | -8,22 | 67,27 | 9,81 | -86,24 | -97,36 | -4.140,08 | 36,97 | -42,97 | 15,48 | -158,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
