Pengestrømsopgørelse (TTM)
K.C. Metalsheet Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -50 | -85 | 27 | 57 | 84 | 130 | 55 | 30 | 7 | -2 | -13 | -25 | 3 | 3 | -7 | 25 | 18 | 44 | 43 |
| Ændring (%) | 71,98 | -132,16 | 108,06 | 47,93 | 53,79 | -57,49 | -45,08 | -78,07 | -127,75 | 600,84 | 93,86 | -110,24 | 18,04 | -343,92 | -445,49 | -28,14 | 137,89 | -1,18 | |
| % af pengestrømmen | 789,60 | -3.160,20 | 389,31 | 466,69 | 6.284,24 | -1.258,51 | -292,03 | -219,11 | -91,64 | 85,54 | -188,06 | 2.747,17 | 48,04 | 95,76 | 182,38 | 645,71 | 476,82 | -4.742,44 | -4.141,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -22 | -35 | -39 | -47 | -73 | -75 | -66 | -64 | -32 | -17 | -17 | -21 | -23 | -22 | -21 | -7 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 35,71 | 60,20 | 12,89 | 19,55 | 54,82 | 3,17 | -11,85 | -3,53 | -49,38 | -46,31 | -2,31 | 25,99 | 9,10 | -5,29 | -3,13 | -67,45 | -7,20 | 5,35 | |
| % af pengestrømmen | 256,32 | -809,54 | -496,83 | -323,14 | -3.516,60 | 708,98 | 399,31 | 480,93 | 884,88 | 1.506,40 | -253,69 | 1.867,57 | -402,01 | -740,59 | 547,68 | -543,67 | -181,82 | 705,47 | 656,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59 | 110 | 15 | -5 | -36 | -67 | 1 | 22 | 50 | 32 | 37 | 41 | 24 | 24 | 25 | -0 | -7 | -38 | -37 |
| Ændring (%) | 84,87 | -86,69 | -136,42 | 572,96 | 86,97 | -102,05 | 1.527,70 | 124,63 | -36,01 | 15,76 | 10,59 | -41,15 | -2,83 | 8,33 | -100,32 | 9.195,75 | 407,41 | -1,95 | |
| % af pengestrømmen | -945,92 | 4.069,74 | 207,52 | -43,55 | -2.667,64 | 649,53 | -7,28 | -161,82 | -693,24 | -1.491,94 | 541,75 | -4.514,74 | 453,96 | 744,84 | -630,06 | -2,04 | -195,01 | 4.136,96 | 3.584,98 |
| Cash Flow | -6 | 3 | 7 | 12 | 1 | -10 | -19 | -14 | -7 | -2 | 7 | -1 | 5 | 3 | -4 | 4 | 4 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -142,97 | 161,03 | 73,56 | -89,01 | -867,91 | 83,19 | -26,81 | -47,57 | -70,27 | -418,80 | -113,27 | -685,32 | -40,78 | -228,07 | -197,58 | -2,68 | -123,92 | 13,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
