Pengestrømsopgørelse (TTM)
Krungthai Car Rent and Lease Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 865 | 569 | 907 | 945 | 776 | 700 | 666 | 582 | 920 | 1.221 | 1.012 | 905 | 631 | 621 | 770 | 1.054 | 1.269 | 985 | 1.071 |
| Ændring (%) | -34,18 | 59,32 | 4,23 | -17,89 | -9,77 | -4,81 | -12,73 | 58,15 | 32,70 | -17,11 | -10,52 | -30,31 | -1,55 | 23,92 | 36,99 | 20,39 | -22,36 | 8,68 | |
| % af pengestrømmen | -5.961,32 | -1.950,76 | -11.509,29 | -3.952,57 | -7.503,53 | 937,35 | 1.561,51 | 385.160,23 | -6.914,66 | -1.337,49 | -6.576,54 | 15.612,99 | 7.768,26 | 13.980,16 | -11.837,27 | 10.109,25 | 4.322,95 | 4.733,91 | 2.670,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103 | -85 | -231 | -113 | -20 | 59 | 108 | -80 | -255 | -24 | 112 | 224 | 353 | 9 | -6 | 51 | 13 | 35 | 13 |
| Ændring (%) | -17,80 | 172,71 | -51,18 | -82,51 | -399,16 | 82,73 | -174,58 | 217,18 | -90,68 | -571,05 | 99,67 | 57,94 | -97,48 | -164,05 | -989,71 | -74,26 | 170,22 | -63,32 | |
| % af pengestrømmen | 710,71 | 290,45 | 2.933,21 | 471,84 | 190,84 | 79,04 | 252,77 | -53.286,17 | 1.918,62 | 26,06 | -728,10 | 3.857,40 | 4.349,93 | 200,64 | 87,80 | 486,99 | 44,53 | 169,71 | 32,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -776 | -514 | -683 | -856 | -767 | -684 | -732 | -501 | -678 | -1.288 | -1.139 | -1.123 | -976 | -625 | -770 | -1.095 | -1.253 | -1.000 | -1.044 |
| Ændring (%) | -33,83 | 33,10 | 25,26 | -10,46 | -10,70 | 6,89 | -31,53 | 35,31 | 90,01 | -11,56 | -1,41 | -13,10 | -35,91 | 23,16 | 42,09 | 14,46 | -20,19 | 4,39 | |
| % af pengestrømmen | 5.350,61 | 1.760,31 | 8.676,08 | 3.580,73 | 7.412,69 | -916,39 | -1.714,29 | -331.774,05 | 5.096,05 | 1.411,44 | 7.404,64 | -19.370,39 | -12.018,19 | -14.080,80 | 11.849,47 | -10.496,24 | -4.267,48 | -4.803,62 | -2.603,11 |
| Cash Flow | -15 | -29 | -8 | -24 | -10 | 75 | 43 | 0 | -13 | -91 | -15 | 6 | 8 | 4 | -7 | 10 | 29 | 21 | 40 |
| Ændring (%) | 101,13 | -73,00 | 203,51 | -56,75 | -822,31 | -42,86 | -99,65 | -8.909,16 | 586,05 | -83,14 | -137,69 | 40,06 | -45,30 | -246,36 | -260,41 | 181,53 | -29,10 | 92,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
