Pengestrømsopgørelse (TTM)
i-Tail Corporation Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.123 | -863 | 840 | 2.043 | 4.208 | 3.980 | 3.473 | 2.891 | 3.570 | 4.001 | 3.967 | 3.582 | 3.700 | 3.058 | 2.853 | 3.074 | 2.341 |
| Ændring (%) | -176,87 | -197,36 | 143,09 | 105,97 | -5,40 | -12,74 | -16,78 | 23,50 | 12,06 | -0,84 | -9,71 | 3,31 | -17,36 | -6,69 | 7,74 | -23,84 | |
| % af pengestrømmen | -6.123,83 | -1.623,38 | 2.734,13 | 18,92 | 57,13 | 48,00 | 49,50 | -193,50 | -652,35 | 200,55 | 105,00 | -91,91 | -92,87 | -46,78 | -58,72 | 284,54 | 78,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -549 | -2.022 | -2.657 | -3.389 | -5.410 | -4.236 | -5.549 | -2.994 | -2.828 | -257 | 2.711 | -5.182 | -5.359 | -6.105 | -4.847 | 1.582 | 4.038 |
| Ændring (%) | 268,02 | 31,40 | 27,53 | 59,65 | -21,70 | 30,99 | -46,05 | -5,53 | -90,93 | -1.156,86 | -291,15 | 3,41 | 13,93 | -20,60 | -132,64 | 155,23 | |
| % af pengestrømmen | 2.996,91 | -3.803,43 | -8.645,16 | -31,39 | -73,45 | -51,08 | -79,08 | 200,39 | 516,77 | -12,86 | 71,76 | 132,99 | 134,51 | 93,41 | 99,76 | 146,46 | 136,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -589 | 2.948 | 1.856 | 12.134 | 8.556 | 8.537 | 9.076 | -1.374 | -1.370 | -1.819 | -2.269 | -2.270 | -2.270 | -3.474 | -3.477 | -3.483 | -3.488 |
| Ændring (%) | -600,85 | -37,03 | 553,66 | -29,49 | -0,22 | 6,32 | -115,14 | -0,34 | 32,82 | 24,74 | 0,04 | -0,01 | 53,05 | 0,07 | 0,18 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | 3.210,20 | 5.544,60 | 6.039,42 | 112,40 | 116,16 | 102,95 | 129,35 | 92,01 | 250,30 | -91,20 | -60,07 | 58,26 | 56,98 | 53,16 | 71,55 | -322,43 | -117,65 |
| Cash Flow | -18 | 53 | 31 | 10.796 | 7.365 | 8.292 | 7.017 | -1.494 | -547 | 1.995 | 3.778 | -3.897 | -3.984 | -6.536 | -4.859 | 1.080 | 2.965 |
| Ændring (%) | -389,98 | -42,19 | 35.023,67 | -31,77 | 12,58 | -15,38 | -121,29 | -63,37 | -464,53 | 89,39 | -203,15 | 2,24 | 64,05 | -25,66 | -122,23 | 174,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
