Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interroyal Engineering Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -60 | 7 | 58 | 82 | 118 | 123 | 107 | 137 | 142 | 125 | 117 | 58 |
| Ændring (%) | -112,11 | 686,58 | 41,54 | 45,14 | 4,01 | -12,82 | 27,44 | 3,84 | -11,88 | -6,78 | -50,02 | |
| % af pengestrømmen | 73,96 | 17,49 | 264,43 | 238,31 | 101,85 | 466,51 | 1.011,32 | 465,74 | -3.182,75 | 939,06 | 1.763,44 | -206,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -382 | -421 | -481 | -479 | -86 |
| Ændring (%) | 41,99 | -74,25 | 1.521,81 | 8,25 | -4,16 | 0,61 | 23.173,06 | 10,24 | 14,25 | -0,36 | -82,02 | |
| % af pengestrømmen | 0,32 | -0,90 | -0,44 | -4,59 | -1,46 | -6,18 | -15,46 | -1.300,50 | 9.434,62 | -3.609,07 | -7.243,90 | 304,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | 35 | -36 | -46 | -0 | -95 | -95 | 274 | 274 | 369 | 369 | -0 |
| Ændring (%) | -266,12 | -202,25 | 28,06 | -99,03 | 21.223,72 | -0,01 | -388,75 | 0,01 | 34,48 | 0,01 | -100,11 | |
| % af pengestrømmen | 25,71 | 83,41 | -163,99 | -133,72 | -0,38 | -360,33 | -895,85 | 934,76 | -6.151,87 | 2.770,01 | 5.580,46 | 1,45 |
| Cash Flow | -82 | 42 | 22 | 34 | 116 | 26 | 11 | 29 | -4 | 13 | 7 | -28 |
| Ændring (%) | -151,21 | -47,99 | 57,05 | 239,60 | -77,29 | -59,78 | 176,73 | -115,20 | -398,67 | -50,36 | -527,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
