Pengestrømsopgørelse (TTM)
POSCO-Thainox Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -275 | -355 | 1.856 | 37 | 1.143 | -1.122 | -566 | 707 | 739 | 2.325 | 1.530 | 1.302 | 1.486 | 1.539 | 924 | 128 | 100 | 444 | -278 |
| Ændring (%) | 29,19 | -622,63 | -98,02 | 3.014,44 | -198,17 | -49,57 | -224,97 | 4,45 | 214,73 | -34,20 | -14,88 | 14,13 | 3,60 | -40,00 | -86,13 | -21,82 | 343,57 | -162,68 | |
| % af pengestrømmen | 67,60 | 59,06 | 113,21 | -18,01 | 1.778,96 | 187,33 | 35,75 | -246,63 | 176,80 | 476,82 | 128,06 | 131,94 | 108,75 | 117,39 | 124,54 | -139,63 | -24,33 | -2.281,69 | 40,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -247 | -181 | -179 | -164 | -144 | -147 | -132 | -131 | -102 | -110 | -101 | -82 | -137 | -159 | -184 | -307 | -267 | -190 |
| Ændring (%) | 65,01 | -26,77 | -0,89 | -8,44 | -11,98 | 1,50 | -9,67 | -1,41 | -22,06 | 7,92 | -8,27 | -18,15 | 66,79 | 15,53 | 15,92 | 66,67 | -13,05 | -28,74 | |
| % af pengestrømmen | 36,80 | 41,07 | -11,03 | 87,93 | -255,36 | 24,11 | 9,26 | 46,18 | -31,24 | -20,87 | -9,19 | -10,21 | -6,03 | -10,48 | -21,42 | 200,70 | 74,56 | 1.370,69 | 27,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -33 | -29 | -29 | -864 | 688 | -875 | -875 | -229 | -1.781 | -217 | -217 | -27 | -28 | -29 | -30 | -210 | -210 | -209 |
| Ændring (%) | 15,41 | -12,28 | 0,27 | 2.866,44 | -179,65 | -227,19 | -0,10 | -73,77 | 676,57 | -87,82 | 0,09 | -87,60 | 2,26 | 6,06 | 2,55 | 601,09 | 0,12 | -0,65 | |
| % af pengestrømmen | 7,06 | 5,51 | -1,77 | 14,30 | -1.344,98 | -114,91 | 55,30 | 305,02 | -54,91 | -365,38 | -18,16 | -22,00 | -1,97 | -2,10 | -3,94 | 32,64 | 51,00 | 1.079,57 | 30,69 |
| Cash Flow | -407 | -601 | 1.639 | -204 | 64 | -599 | -1.583 | -287 | 418 | 488 | 1.195 | 987 | 1.366 | 1.311 | 742 | -92 | -412 | -19 | -680 |
| Ændring (%) | 47,86 | -372,67 | -112,43 | -131,53 | -1.032,28 | 164,28 | -81,89 | -245,71 | 16,70 | 145,01 | -17,39 | 38,48 | -4,03 | -43,45 | -112,37 | 348,68 | -95,27 | 3.394,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
