Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichitan Group Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.325 | 1.119 | 1.057 | 1.073 | 1.049 | 1.149 | 1.197 | 1.208 | 1.228 | 1.527 | 1.558 | 1.538 | 1.400 | 1.253 | 1.544 | 1.528 | 1.109 | 1.782 | 917 |
| Ændring (%) | -15,54 | -5,57 | 1,54 | -2,30 | 9,60 | 4,11 | 0,95 | 1,70 | 24,29 | 2,03 | -1,26 | -8,95 | -10,54 | 23,22 | -1,05 | -27,38 | 60,66 | -48,56 | |
| % af pengestrømmen | -4.985,51 | -8.443,76 | 4.510,74 | -25.629,73 | 1.521,72 | 896,72 | 989,63 | 1.255,34 | 1.090,00 | 2.924,56 | 402,39 | 747,83 | 320,47 | 204,97 | -1.200,16 | 37.911,03 | -729,38 | -330,60 | -484,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -111 | -137 | -411 | -313 | -360 | -397 | -437 | -309 | -662 | 279 | 122 | 358 | 665 | -209 | -75 | 201 | -126 | 283 |
| Ændring (%) | 371,17 | 23,94 | 199,33 | -23,84 | 14,98 | 10,28 | 10,02 | -29,17 | 114,00 | -142,17 | -56,48 | 194,81 | 85,56 | -131,38 | -64,17 | -368,86 | -162,47 | -325,55 | |
| % af pengestrømmen | 88,51 | 836,21 | -586,28 | 9.819,78 | -454,49 | -280,95 | -328,45 | -454,08 | -274,60 | -1.268,59 | 72,14 | 59,10 | 82,01 | 108,80 | 162,21 | -1.855,45 | -132,17 | 23,29 | -149,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.328 | -1.022 | -896 | -666 | -667 | -667 | -667 | -666 | -797 | -797 | -1.447 | -1.448 | -1.318 | -1.318 | -1.448 | -1.448 | -1.448 | -2.163 | -1.383 |
| Ændring (%) | -23,08 | -12,29 | -25,65 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 19,52 | 0,04 | 81,62 | 0,03 | -8,96 | 0,01 | 9,86 | -0,00 | 0,00 | 49,36 | -36,05 | |
| % af pengestrømmen | 4.997,00 | 7.707,55 | -3.824,46 | 15.909,96 | -967,23 | -520,00 | -551,23 | -692,62 | -706,78 | -1.526,34 | -373,84 | -703,87 | -301,61 | -215,65 | 1.125,79 | -35.939,77 | 952,22 | 401,26 | 731,50 |
| Cash Flow | -27 | -13 | 23 | -4 | 69 | 128 | 121 | 96 | 113 | 52 | 387 | 206 | 437 | 611 | -129 | 4 | -152 | -539 | -189 |
| Ændring (%) | -50,13 | -276,77 | -117,87 | -1.745,44 | 85,99 | -5,67 | -20,42 | 17,12 | -53,68 | 641,55 | -46,87 | 112,47 | 39,87 | -121,04 | -103,13 | -3.874,33 | 254,45 | -64,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
