Pengestrømsopgørelse (TTM)
I.C.C. International Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.162 | 721 | 577 | 192 | 523 | 724 | 477 | 569 | 385 | 44 | 141 | 100 | 258 | 246 | -24 | -171 | -194 | -29 | 254 |
| Ændring (%) | -37,94 | -19,99 | -66,66 | 171,72 | 38,51 | -34,15 | 19,41 | -32,32 | -88,52 | 219,02 | -28,97 | 157,68 | -4,64 | -109,79 | 611,18 | 13,11 | -85,21 | -984,95 | |
| % af pengestrømmen | 688,90 | -293,97 | -400,82 | 124,27 | 846,65 | -279,81 | -50,26 | -41,55 | -30,39 | -5,04 | 71,40 | 43,95 | 51,81 | 23,93 | -6,79 | -389,45 | -282,54 | 5,99 | -39,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -642 | -605 | -402 | 267 | -130 | -633 | -1.014 | -1.591 | -1.107 | -231 | 766 | 915 | 1.093 | 1.500 | 1.094 | 924 | 862 | 158 | -312 |
| Ændring (%) | -5,85 | -33,58 | -166,52 | -148,59 | 387,64 | 60,21 | 56,91 | -30,45 | -79,11 | -431,30 | 19,50 | 19,39 | 37,23 | -27,06 | -15,51 | -6,76 | -81,61 | -297,17 | |
| % af pengestrømmen | -380,76 | 246,48 | 278,98 | 172,55 | -210,22 | 244,61 | 106,90 | 116,12 | 87,27 | 26,35 | 387,76 | 401,53 | 219,31 | 145,77 | 308,21 | 2.100,66 | 1.256,24 | -33,12 | 49,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -359 | -363 | -319 | -311 | -336 | -354 | -418 | -355 | -544 | -688 | -710 | -784 | -855 | -718 | -715 | -712 | -602 | -608 | -579 |
| Ændring (%) | 1,03 | -12,22 | -2,52 | 8,26 | 5,22 | 17,99 | -15,03 | 53,27 | 26,53 | 3,21 | 10,31 | 9,07 | -16,00 | -0,42 | -0,35 | -15,52 | 0,96 | -4,78 | |
| % af pengestrømmen | -213,13 | 148,05 | 221,48 | -200,74 | -544,92 | 136,81 | 44,03 | 25,90 | 42,90 | 78,44 | -359,57 | -343,71 | -171,50 | -69,78 | -201,43 | -1.619,20 | -877,38 | 127,02 | 90,85 |
| Cash Flow | 169 | -245 | -144 | 155 | 62 | -259 | -949 | -1.370 | -1.268 | -877 | 198 | 228 | 498 | 1.029 | 355 | 44 | 69 | -478 | -637 |
| Ændring (%) | -245,44 | -41,32 | -207,55 | -60,12 | -519,09 | 266,61 | 44,44 | -7,46 | -30,80 | -122,51 | 15,41 | 118,59 | 106,46 | -65,50 | -87,60 | 55,91 | -797,43 | 33,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
