Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hydrotek Public Company Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -131 | -90 | -133 | -115 | -111 | -147 | -104 | -104 | -40 | -38 | -37 | -27 | -44 | -32 | -37 | -180 | -168 | -159 | -147 |
| Ændring (%) | -31,33 | 48,64 | -13,56 | -3,86 | 32,51 | -29,08 | 0,36 | -61,90 | -3,29 | -4,00 | -28,19 | 65,55 | -27,84 | 16,45 | 387,86 | -6,72 | -5,26 | -7,94 | |
| % af pengestrømmen | 849,27 | -363,14 | -581,79 | -155,36 | -618,84 | 903,66 | 222,23 | 119,15 | 113,54 | 162,98 | 200,85 | -114,90 | -858,85 | -563,78 | 2.933,33 | 797,10 | 1.761,71 | 2.444,30 | -2.102,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | 31 | 42 | 13 | 22 | 24 | 13 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 0,36 | 34,88 | -70,29 | 76,78 | 7,78 | -46,18 | 10,59 | -85,63 | 109,86 | -1,05 | -0,02 | -7,26 | -98,49 | 19,60 | -64,67 | -302,40 | -3.619,17 | -65,67 | |
| % af pengestrømmen | -203,57 | 127,23 | 184,95 | 16,97 | 124,32 | -147,65 | -27,56 | -16,28 | -5,85 | -18,22 | -23,15 | 18,43 | 77,19 | 1,06 | -5,65 | -0,11 | 0,53 | -27,49 | 8,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 84 | 83 | 114 | 177 | 106 | 106 | 44 | 3 | 3 | 11 | 14 | 45 | 45 | 37 | 36 | 157 | 159 | 151 | 153 |
| Ændring (%) | -1,26 | 37,34 | 55,46 | -39,87 | 0,10 | -58,25 | -94,24 | 11,03 | 282,16 | 31,75 | 217,40 | -0,61 | -17,37 | -4,51 | 342,53 | 0,66 | -4,83 | 1,34 | |
| % af pengestrømmen | -545,03 | 335,12 | 496,06 | 238,25 | 593,58 | -654,74 | -94,78 | -2,92 | -8,10 | -45,94 | -77,70 | 196,46 | 881,65 | 662,72 | -2.827,67 | -696,99 | -1.662,25 | -2.316,81 | 2.193,50 |
| Cash Flow | -15 | 25 | 23 | 74 | 18 | -16 | -47 | -88 | -35 | -24 | -18 | 23 | 5 | 6 | -1 | -23 | -10 | -7 | 7 |
| Ændring (%) | -260,59 | -7,22 | 223,70 | -75,86 | -190,75 | 188,40 | 87,18 | -60,01 | -32,63 | -22,10 | -225,53 | -77,85 | 9,93 | -122,38 | 1.695,35 | -57,79 | -31,72 | -207,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
