Pengestrømsopgørelse (TTM)
Humanica Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 231 | 229 | 243 | 215 | 216 | 288 | 241 | 330 | 357 | 371 | 454 | 470 | 502 | 471 | 496 | 415 | 367 | 407 | 403 | 446 |
| Ændring (%) | -0,68 | 6,05 | -11,42 | 0,61 | 33,26 | -16,54 | 36,94 | 8,42 | 3,91 | 22,12 | 3,67 | 6,72 | -6,20 | 5,46 | -16,32 | -11,54 | 10,70 | -1,02 | 10,90 | |
| % af pengestrømmen | 366,36 | 146,34 | 276,66 | 863,77 | 105,17 | 229,40 | 95,68 | 80,10 | 221,99 | 537,67 | 1.688,28 | 14.068,04 | -500,40 | -524,16 | 758,21 | 1.697,64 | 172,89 | -689,83 | -277,60 | -479,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | 47 | -37 | -70 | 129 | 9 | 188 | 264 | 23 | -78 | -199 | -232 | -348 | -264 | -165 | -122 | 287 | 55 | 8 | 4 |
| Ændring (%) | -188,36 | -177,80 | 90,53 | -285,49 | -93,18 | 2.038,32 | 40,03 | -91,33 | -441,97 | 153,80 | 16,80 | 49,79 | -24,00 | -37,68 | -25,90 | -335,08 | -80,99 | -84,55 | -53,72 | |
| % af pengestrømmen | -84,47 | 30,02 | -41,64 | -279,63 | 62,78 | 7,01 | 74,91 | 64,12 | 14,22 | -113,33 | -739,59 | -6.943,45 | 346,65 | 294,18 | -251,45 | -498,57 | 134,94 | -92,46 | -5,81 | -4,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119 | -125 | -126 | -127 | -144 | -158 | -170 | -175 | -213 | -233 | -226 | -231 | -255 | -290 | -289 | -295 | -469 | -548 | -549 | -540 |
| Ændring (%) | 4,93 | 0,97 | 0,65 | 13,57 | 9,37 | 7,81 | 2,85 | 21,75 | 9,40 | -3,22 | 2,26 | 10,23 | 13,81 | -0,19 | 1,97 | 59,17 | 16,67 | 0,31 | -1,75 | |
| % af pengestrømmen | -189,56 | -80,00 | -144,00 | -510,84 | -70,21 | -125,69 | -67,72 | -42,58 | -132,52 | -337,92 | -840,88 | -6.911,61 | 253,93 | 322,72 | -441,79 | -1.205,46 | -220,91 | 928,99 | 378,88 | 579,46 |
| Cash Flow | 63 | 156 | 88 | 25 | 206 | 126 | 252 | 412 | 161 | 69 | 27 | 3 | -100 | -90 | 65 | 24 | 213 | -59 | -145 | -93 |
| Ændring (%) | 148,64 | -43,90 | -71,63 | 726,29 | -38,91 | 100,09 | 63,58 | -60,88 | -57,10 | -61,11 | -87,56 | -3.100,33 | -10,45 | -172,91 | -62,63 | 768,56 | -127,74 | 145,95 | -35,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
