Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 415 | 571 | 508 | 392 | 152 | 92 | 43 | 110 | 574 | 749 | 886 | 907 | 680 | 503 | 524 | 485 | 458 | 288 | 206 | 161 |
| Ændring (%) | 37,63 | -10,95 | -22,83 | -61,31 | -39,69 | -52,96 | 154,56 | 423,97 | 30,44 | 18,31 | 2,31 | -24,99 | -26,07 | 4,12 | -7,40 | -5,51 | -37,20 | -28,35 | -21,79 | |
| % af pengestrømmen | 471,11 | 248,88 | 825,53 | -414,17 | -53,72 | -33,45 | -15,21 | -35,95 | 272,18 | 257,26 | 243,62 | 181,54 | 327,25 | 287,33 | 444,67 | 154,61 | 157,83 | 310,55 | 1.831,32 | -592,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -142 | -102 | -200 | -197 | -182 | -158 | -152 | -217 | -152 | -162 | -169 | -73 | -156 | -67 | 3 | 9 | 105 | -83 | -125 | -122 |
| Ændring (%) | -28,03 | 95,48 | -1,60 | -7,52 | -13,39 | -3,66 | 42,59 | -29,73 | 6,11 | 4,36 | -56,55 | 113,00 | -56,86 | -104,86 | 184,13 | 1.027,46 | -179,16 | 51,03 | -2,70 | |
| % af pengestrømmen | -161,45 | -44,60 | -324,75 | 207,75 | 64,42 | 57,61 | 53,64 | 71,03 | -72,12 | -55,45 | -46,32 | -14,66 | -75,03 | -38,44 | 2,78 | 2,96 | 36,08 | -89,47 | -1.112,08 | 447,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -190 | -237 | -243 | -312 | -261 | -214 | -171 | -203 | -220 | -280 | -317 | -325 | -310 | -251 | -429 | -161 | -182 | -135 | -79 | -85 |
| Ændring (%) | 24,77 | 2,43 | 28,52 | -16,42 | -18,01 | -19,70 | 18,36 | 8,54 | 27,18 | 12,97 | 2,71 | -4,51 | -19,31 | 71,28 | -62,59 | 13,36 | -25,54 | -41,34 | 6,61 | |
| % af pengestrømmen | -215,47 | -103,19 | -393,74 | 328,97 | 92,19 | 78,04 | 60,56 | 66,57 | -104,40 | -96,21 | -87,00 | -65,08 | -149,35 | -143,11 | -364,35 | -51,17 | -62,67 | -146,21 | -705,79 | 311,35 |
| Cash Flow | 88 | 229 | 62 | -95 | -283 | -274 | -283 | -305 | 211 | 291 | 364 | 500 | 208 | 175 | 118 | 314 | 290 | 93 | 11 | -27 |
| Ændring (%) | 160,52 | -73,15 | -253,82 | 198,25 | -3,16 | 3,48 | 7,68 | -169,21 | 38,01 | 24,93 | 37,30 | -58,39 | -15,79 | -32,72 | 166,32 | -7,44 | -68,08 | -87,85 | -341,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
