Pengestrømsopgørelse (TTM)
Goodyear (Thailand) Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 523 | 618 | 347 | 526 | 493 | 669 | 699 | 658 | 1.022 | 946 | 1.290 | 944 | 735 | 707 | 455 | 612 | 687 | 584 | 344 |
| Ændring (%) | 18,16 | -43,85 | 51,64 | -6,31 | 35,70 | 4,48 | -5,83 | 55,32 | -7,48 | 36,36 | -26,84 | -22,09 | -3,89 | -35,57 | 34,53 | 12,24 | -14,98 | -41,16 | |
| % af pengestrømmen | -90,49 | -188,90 | -107,47 | -625,71 | 948,41 | 271,26 | 248,59 | 673,09 | 2.961,11 | -961,23 | -279,52 | -363,30 | -243,12 | -233,36 | -476,63 | 1.949,18 | -5.153,68 | -698,26 | 783,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -797 | -855 | -943 | -962 | -1.050 | -1.164 | -787 | -850 | -845 | -670 | -972 | -1.004 | -892 | -1.068 | -886 | -770 | -807 | -883 | -907 |
| Ændring (%) | 7,23 | 10,29 | 2,04 | 9,15 | 10,88 | -32,40 | 8,05 | -0,67 | -20,65 | 45,11 | 3,23 | -11,20 | 19,77 | -17,07 | -13,02 | 4,72 | 9,50 | 2,75 | |
| % af pengestrømmen | 137,90 | 261,22 | 291,93 | 1.143,64 | -2.019,50 | -471,98 | -279,85 | -869,44 | -2.446,24 | 681,07 | 210,75 | 386,52 | 294,82 | 352,65 | 927,19 | -2.451,58 | 6.047,58 | 1.055,36 | -2.068,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -333 | -82 | 270 | 336 | 601 | 725 | 363 | 308 | -140 | -362 | -776 | -201 | -143 | 67 | 335 | 188 | 106 | 213 | 608 |
| Ændring (%) | -75,42 | -430,63 | 24,32 | 78,94 | 20,56 | -49,86 | -15,31 | -145,58 | 158,14 | 114,26 | -74,09 | -29,00 | -146,93 | 399,70 | -43,74 | -43,83 | 101,29 | 185,29 | |
| % af pengestrømmen | 57,54 | 24,99 | -83,72 | -399,59 | 1.156,79 | 293,95 | 129,27 | 314,77 | -406,42 | 368,11 | 168,20 | 77,42 | 47,21 | -22,13 | -350,57 | 599,61 | -793,36 | -254,50 | 1.384,77 |
| Cash Flow | -578 | -327 | -323 | -84 | 52 | 247 | 281 | 98 | 35 | -98 | -461 | -260 | -302 | -303 | -96 | 31 | -13 | -84 | 44 |
| Ændring (%) | -43,39 | -1,31 | -73,95 | -161,81 | 374,45 | 14,01 | -65,22 | -64,70 | -385,00 | 368,92 | -43,71 | 16,42 | 0,13 | -68,46 | -132,90 | -142,45 | 527,49 | -152,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
