Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.996 | 179 | 190 | 221 | 234 | 254 | 272 | 252 | 251 | 251 | 245 | 248 |
| Ændring (%) | -101,99 | 6,13 | 16,57 | 6,01 | 8,34 | 6,98 | -7,08 | -0,55 | 0,06 | -2,37 | 1,09 | |
| % af pengestrømmen | -209.356,64 | -21.804,36 | 27.281,50 | -38.407,73 | -11.276,77 | -53.048,81 | 5.494,95 | -133.059,17 | 34.286,92 | 42.446,66 | -6.026,11 | 58.362,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.000 | -180 | -189 | -222 | -236 | -254 | -267 | -253 | -250 | -251 | -249 | -248 |
| Ændring (%) | -102,00 | 5,26 | 17,30 | 6,68 | 7,59 | 4,84 | -5,29 | -0,91 | 0,11 | -0,51 | -0,73 | |
| % af pengestrømmen | 209.456,64 | 21.904,36 | -27.181,50 | 38.507,73 | 11.376,77 | 53.148,80 | -5.394,95 | 133.159,15 | -34.186,91 | -42.346,65 | 6.126,11 | -58.262,20 |
| Cash Flow | 4 | -1 | 1 | -1 | -2 | -0 | 5 | -0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | -119,08 | -184,82 | -182,80 | 261,07 | -76,97 | -1.132,79 | -103,84 | -485,96 | -19,18 | -787,70 | -110,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
