Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -960 | -940 | -802 | -737 | -583 | -322 | -304 | -184 | -20 | -57 | 66 | 101 | -158 | -100 | -796 | -298 | -284 | -383 | -48 |
| Ændring (%) | -2,09 | -14,72 | -8,06 | -20,92 | -44,79 | -5,45 | -39,51 | -89,38 | 189,97 | -216,86 | 51,92 | -257,01 | -36,72 | 696,46 | -62,54 | -4,68 | 34,74 | -87,57 | |
| % af pengestrømmen | 345,00 | -76,93 | -258,12 | 176,87 | 325,14 | -201,88 | -45,86 | -19,11 | -2,66 | 4,36 | -22,98 | 187,91 | -48,23 | 55,06 | 132,63 | 43,15 | 22,85 | 61,63 | 8,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -266 | -582 | -662 | -548 | -248 | -132 | -94 | -132 | -568 | -111 | -119 | -105 | 319 | 36 | 4.439 | 3.952 | 3.975 | 3.975 | 37 |
| Ændring (%) | 118,65 | 13,69 | -17,20 | -54,75 | -46,74 | -28,59 | 39,40 | 331,94 | -80,55 | 7,37 | -11,91 | -405,15 | -88,59 | 12.095,71 | -10,97 | 0,58 | 0,01 | -99,07 | |
| % af pengestrømmen | 95,69 | -47,66 | -213,14 | 131,53 | 138,36 | -82,89 | -14,22 | -13,65 | -77,38 | 8,51 | 41,16 | -195,19 | 97,36 | -20,04 | -739,30 | -571,66 | -319,38 | -639,47 | -6,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 948 | 2.744 | 1.774 | 868 | 652 | 613 | 1.062 | 1.279 | 1.322 | -1.132 | -236 | 57 | 167 | -118 | -4.243 | -4.345 | -4.935 | -4.214 | -531 |
| Ændring (%) | 189,43 | -35,34 | -51,05 | -24,97 | -5,89 | 73,17 | 20,40 | 3,37 | -185,62 | -79,16 | -124,35 | 190,11 | -170,81 | 3.495,44 | 2,40 | 13,58 | -14,62 | -87,39 | |
| % af pengestrømmen | -340,69 | 224,59 | 571,26 | -208,40 | -363,50 | 384,77 | 160,08 | 132,76 | 180,04 | 87,13 | 81,82 | 107,28 | 50,87 | 64,99 | 706,67 | 628,51 | 396,53 | 677,84 | 98,01 |
| Cash Flow | -278 | 1.222 | 311 | -417 | -179 | 159 | 663 | 963 | 734 | -1.299 | -288 | 54 | 328 | -182 | -600 | -691 | -1.245 | -622 | -542 |
| Ændring (%) | -539,05 | -74,58 | -234,18 | -56,98 | -188,91 | 316,26 | 45,17 | -23,77 | -276,93 | -77,80 | -118,57 | 511,79 | -155,43 | 230,64 | 15,13 | 80,03 | -50,05 | -12,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
