Pengestrømsopgørelse (TTM)
General Engineering Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 71 | -103 | -149 | -136 | -492 | -272 | -308 | -83 | 577 | 512 | 451 | 443 | 288 | 262 | 539 | 383 | 308 | 378 |
| Ændring (%) | -40,32 | -245,51 | 43,78 | -8,74 | 262,82 | -44,82 | 13,47 | -73,01 | -794,23 | -11,28 | -11,95 | -1,87 | -34,87 | -9,28 | 106,04 | -29,00 | -19,56 | 22,85 | |
| % af pengestrømmen | -731,82 | -425,06 | 4.972,04 | -16.441,43 | -67,40 | -5.265,00 | -396,32 | -10.483,92 | 61,06 | 315,85 | -2.130,49 | 618,51 | -3.324,08 | -1.047,67 | 290,77 | 820,11 | -1.638,55 | -230,96 | -367,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178 | -65 | 182 | 195 | 36 | -51 | -191 | -201 | -141 | -137 | -73 | -59 | -102 | -40 | -19 | 5 | -1 | -2 | -12 |
| Ændring (%) | -63,59 | -382,10 | 6,80 | -81,62 | -242,00 | 275,76 | 5,08 | -29,62 | -3,08 | -46,66 | -19,63 | 73,83 | -60,40 | -53,88 | -128,54 | -120,18 | 64,77 | 551,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.091,83 | 386,88 | -8.773,58 | 21.550,42 | 17,79 | -543,85 | -278,79 | -6.829,63 | 103,75 | -74,92 | 303,79 | -80,50 | 766,34 | 146,84 | -20,72 | 8,09 | 4,60 | 1,33 | 11,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | -23 | -81 | -45 | 301 | 553 | 531 | 512 | 88 | -258 | -463 | -319 | -354 | -275 | -153 | -478 | -405 | -439 | -469 |
| Ændring (%) | -154,29 | 251,47 | -44,18 | -765,45 | 83,43 | -3,85 | -3,64 | -82,75 | -391,82 | 79,81 | -31,05 | 10,79 | -22,16 | -44,48 | 212,87 | -15,39 | 8,48 | 6,86 | |
| % af pengestrømmen | -261,18 | 138,01 | 3.899,43 | -5.005,79 | 149,64 | 5.909,33 | 775,15 | 17.414,45 | -64,82 | -140,93 | 1.926,68 | -437,97 | 2.657,50 | 1.000,95 | -170,03 | -728,22 | 1.734,03 | 329,60 | 456,52 |
| Cash Flow | -16 | -17 | -2 | 1 | 201 | 9 | 69 | 3 | -136 | 183 | -24 | 73 | -13 | -28 | 90 | 66 | -23 | -133 | -103 |
| Ændring (%) | 2,75 | -87,56 | -143,48 | 22.161,07 | -95,36 | 633,03 | -95,71 | -4.733,09 | -234,21 | -113,15 | -403,30 | -118,26 | 106,65 | -426,87 | -26,95 | -135,53 | 470,69 | -22,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
