Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Erawan Group Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -535 | -638 | -634 | -367 | -38 | 494 | 1.289 | 1.760 | 2.216 | 2.516 | 2.281 | 2.447 | 2.605 | 2.652 | 2.818 | 2.660 | 2.476 | 2.341 | 2.386 |
| Ændring (%) | 19,23 | -0,72 | -42,08 | -89,64 | -1.400,69 | 160,77 | 36,53 | 25,86 | 13,53 | -9,32 | 7,30 | 6,43 | 1,81 | 6,28 | -5,63 | -6,89 | -5,46 | 1,92 | |
| % af pengestrømmen | 6.828,15 | 321,10 | 166,55 | 138,88 | 7,45 | -503,42 | 445,00 | 1.548,91 | 993,78 | 905,87 | -723,81 | -3.379,44 | 710,70 | -1.822,73 | 712,34 | -2.943,98 | -598,17 | -1.080,16 | 847,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -472 | -523 | 346 | 263 | 1.205 | 1.164 | 231 | 317 | -740 | -2.123 | -2.256 | -2.664 | -4.058 | -2.765 | -2.683 | -2.440 | -1.025 | -984 | -1.048 |
| Ændring (%) | 10,73 | -166,27 | -24,04 | 357,99 | -3,40 | -80,17 | 37,34 | -333,37 | 186,92 | 6,24 | 18,09 | 52,34 | -31,87 | -2,97 | -9,07 | -58,00 | -4,01 | 6,54 | |
| % af pengestrømmen | 6.020,92 | 262,95 | -91,05 | -99,57 | -236,19 | -1.185,37 | 79,68 | 279,01 | -331,92 | -764,61 | 715,81 | 3.678,23 | -1.107,26 | 1.900,44 | -678,08 | 2.700,23 | 247,49 | 453,75 | -372,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 969 | 953 | -122 | -170 | -1.675 | -1.755 | -1.217 | -1.959 | -1.250 | -102 | -336 | 148 | 1.839 | -4 | 286 | -291 | -1.853 | -1.565 | -986 |
| Ændring (%) | -1,67 | -112,77 | 39,84 | 884,57 | 4,77 | -30,64 | 60,95 | -36,19 | -91,88 | 230,93 | -144,09 | 1.141,01 | -100,21 | -7.332,89 | -201,84 | 536,99 | -15,55 | -36,99 | |
| % af pengestrømmen | -12.356,22 | -479,19 | 31,98 | 64,38 | 328,31 | 1.787,06 | -420,15 | -1.724,00 | -560,75 | -36,58 | 106,67 | -204,67 | 501,90 | 2,71 | 72,21 | 322,04 | 447,65 | 722,04 | -350,20 |
| Cash Flow | -8 | -199 | -380 | -264 | -510 | -98 | 290 | 114 | 223 | 278 | -315 | -72 | 366 | -145 | 396 | -90 | -414 | -217 | 282 |
| Ændring (%) | 2.435,43 | 91,40 | -30,54 | 93,07 | -80,75 | -395,01 | -60,78 | 96,17 | 24,55 | -213,48 | -77,02 | -606,07 | -139,70 | -371,95 | -122,84 | 358,24 | -47,64 | -229,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
