Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eastern Polymer Group Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.933 | 1.528 | 1.275 | 1.086 | 1.079 | 1.396 | 1.356 | 1.411 | 1.530 | 1.574 | 1.898 | 2.051 | 1.978 | 1.361 | 1.246 | 1.097 | 1.323 | 2.046 | 2.304 |
| Ændring (%) | -20,94 | -16,59 | -14,82 | -0,60 | 29,31 | -2,88 | 4,07 | 8,44 | 2,87 | 20,58 | 8,10 | -3,55 | -31,22 | -8,45 | -11,95 | 20,65 | 54,57 | 12,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.294,77 | -640,36 | -552,34 | -198,02 | 114,94 | 118,06 | 108,14 | 389,56 | -220,24 | -257,21 | -271,05 | 833,64 | 30.026,06 | -805,74 | 365,43 | 224,03 | 130,13 | 165,62 | 216,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.019 | -1.054 | -833 | -640 | -374 | -1.666 | -1.712 | -1.715 | -1.786 | -517 | -616 | -666 | -697 | -600 | -432 | -389 | -387 | -436 | -618 |
| Ændring (%) | 3,41 | -20,90 | -23,20 | -41,54 | 345,13 | 2,75 | 0,22 | 4,15 | -71,05 | 19,14 | 8,08 | 4,62 | -13,88 | -27,93 | -10,06 | -0,46 | 12,62 | 41,86 | |
| % af pengestrømmen | -682,39 | 441,42 | 361,08 | 116,72 | -39,85 | -140,90 | -136,53 | -473,66 | 257,18 | 84,51 | 88,00 | -270,59 | -10.571,72 | 355,19 | -126,81 | -79,40 | -38,05 | -35,29 | -58,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -709 | -666 | -619 | -949 | 287 | 1.542 | 1.604 | 582 | -495 | -1.755 | -2.025 | -1.067 | -1.208 | -1.003 | -538 | -317 | -47 | -384 | -605 |
| Ændring (%) | -6,01 | -7,06 | 53,36 | -130,18 | 438,19 | 4,02 | -63,71 | -185,11 | 254,15 | 15,41 | -47,29 | 13,18 | -16,99 | -46,31 | -41,15 | -85,14 | 716,04 | 57,57 | |
| % af pengestrømmen | -474,66 | 279,06 | 268,20 | 173,11 | 30,51 | 130,45 | 127,97 | 160,75 | 71,33 | 286,79 | 289,26 | -433,78 | -18.335,13 | 593,81 | -157,94 | -64,72 | -4,63 | -31,10 | -56,80 |
| Cash Flow | 149 | -239 | -231 | -548 | 939 | 1.182 | 1.254 | 362 | -695 | -612 | -700 | 246 | 7 | -169 | 341 | 490 | 1.017 | 1.235 | 1.066 |
| Ændring (%) | -259,86 | -3,30 | 137,59 | -271,25 | 25,88 | 6,04 | -71,11 | -291,82 | -11,92 | 14,43 | -135,15 | -97,32 | -2.663,12 | -301,87 | 43,63 | 107,72 | 21,44 | -13,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
