Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electricity Generating Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.085 | 10.934 | 10.453 | 10.822 | 10.725 | 8.132 | 7.858 | 8.827 | 8.293 | 10.787 | 10.284 | 8.860 | 9.072 | 7.193 | 8.347 | 6.122 | 7.545 | 6.702 | 3.517 |
| Ændring (%) | -1,36 | -4,40 | 3,53 | -0,90 | -24,18 | -3,37 | 12,34 | -6,06 | 30,08 | -4,66 | -13,85 | 2,40 | -20,72 | 16,05 | -26,66 | 23,24 | -11,18 | -47,51 | |
| % af pengestrømmen | -948,89 | 499,73 | 1.581,33 | 204,00 | 348,96 | 172,38 | 40,17 | 53,33 | 49,86 | 80,08 | -119,64 | -236,18 | -450,90 | 393,43 | 126,94 | 304,90 | 999,01 | -386,25 | -70,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.190 | -2.958 | -14.191 | -13.549 | -10.533 | -8.334 | 15.214 | 9.476 | 10.248 | 4.176 | -16.797 | -19.713 | -17.232 | -6.336 | 4.555 | 15.740 | 15.342 | 16.471 | 9.836 |
| Ændring (%) | -43,01 | 379,77 | -4,53 | -22,26 | -20,88 | -282,55 | -37,71 | 8,14 | -59,25 | -502,26 | 17,37 | -12,59 | -63,23 | -171,89 | 245,53 | -2,53 | 7,35 | -40,28 | |
| % af pengestrømmen | 444,27 | -135,19 | -2.146,77 | -255,40 | -342,74 | -176,66 | 77,78 | 57,25 | 61,62 | 31,00 | 195,40 | 525,51 | 856,40 | -346,59 | 69,28 | 783,92 | 2.031,44 | -949,31 | -198,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.361 | -5.772 | 3.440 | 6.904 | 2.981 | 3.514 | -3.143 | -558 | -2.069 | -694 | -2.283 | 5.186 | 5.269 | 3.652 | -5.997 | -18.150 | -19.652 | -24.696 | -16.067 |
| Ændring (%) | -21,59 | -159,60 | 100,70 | -56,82 | 17,86 | -189,47 | -82,26 | 270,92 | -66,45 | 228,91 | -327,13 | 1,61 | -30,70 | -264,22 | 202,65 | 8,28 | 25,66 | -34,94 | |
| % af pengestrømmen | 630,12 | -263,82 | 520,40 | 130,14 | 97,00 | 74,48 | -16,07 | -3,37 | -12,44 | -5,15 | 26,56 | -138,24 | -261,87 | 199,74 | -91,20 | -903,91 | -2.602,11 | 1.423,37 | 324,20 |
| Cash Flow | -1.168 | 2.188 | 661 | 5.305 | 3.073 | 4.718 | 19.561 | 16.552 | 16.631 | 13.471 | -8.596 | -3.751 | -2.012 | 1.828 | 6.576 | 2.008 | 755 | -1.735 | -4.956 |
| Ændring (%) | -287,29 | -69,79 | 702,52 | -42,07 | 53,50 | 314,63 | -15,38 | 0,48 | -19,00 | -163,81 | -56,36 | -46,36 | -190,86 | 259,68 | -69,47 | -62,39 | -329,73 | 185,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
