Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eastern Commercial Leasing Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.744 | 1.549 | 1.302 | 1.162 | 961 | 680 | 463 | 50 | -213 | -414 | -520 | -476 | -489 | -290 | -6 | 212 | 261 | -186 | -851 |
| Ændring (%) | -11,22 | -15,92 | -10,78 | -17,31 | -29,21 | -31,97 | -89,17 | -524,52 | 94,56 | 25,63 | -8,37 | 2,62 | -40,70 | -97,81 | -3.441,76 | 23,40 | -170,97 | 358,51 | |
| % af pengestrømmen | -2.949,26 | -701,11 | 212.498,78 | 7.308,05 | 2.486,94 | 63.697,37 | -2.613,82 | -391,70 | 582,41 | -2.545,28 | 8.199,17 | -2.389,37 | -1.927,49 | 1.777,07 | -82,50 | -1.006,99 | -3.321,17 | -2.400,47 | 99.666,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 6 | 22 | 26 | 29 | 21 | 140 | 143 | 144 | 147 | 96 | 90 | 85 | 80 | -5 | -10 | -14 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | -238,04 | 284,12 | 19,13 | 12,25 | -26,94 | 562,46 | 2,00 | 0,67 | 2,30 | -34,75 | -6,68 | -4,94 | -6,07 | -106,45 | 90,79 | 41,56 | -53,45 | 38,22 | |
| % af pengestrømmen | 6,90 | -2,55 | 3.532,63 | 162,22 | 74,94 | 1.981,10 | -791,61 | -1.117,74 | -394,12 | 905,58 | -1.515,03 | 449,63 | 336,01 | -490,68 | -67,16 | 46,80 | 177,05 | -83,94 | 1.050,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.799 | -1.775 | -1.323 | -1.172 | -951 | -700 | -620 | -206 | 32 | 283 | 417 | 407 | 429 | 193 | 19 | -223 | -255 | 200 | 859 |
| Ændring (%) | -1,34 | -25,47 | -11,45 | -18,84 | -26,38 | -11,38 | -66,83 | -115,66 | 777,21 | 47,60 | -2,59 | 5,49 | -54,88 | -90,08 | -1.262,65 | 14,49 | -178,22 | 329,94 | |
| % af pengestrømmen | 3.042,39 | 803,70 | -215.931,37 | -7.370,26 | -2.461,88 | -65.578,47 | 3.505,42 | 1.609,44 | -88,29 | 1.739,70 | -6.584,14 | 2.039,74 | 1.691,48 | -1.186,39 | 249,66 | 1.060,19 | 3.244,12 | 2.584,41 | -100.617,49 |
| Cash Flow | -59 | -221 | 1 | 16 | 39 | 1 | -18 | -13 | -37 | 16 | -6 | 20 | 25 | -16 | 8 | -21 | -8 | 8 | -1 |
| Ændring (%) | 273,47 | -100,28 | 2.494,29 | 142,98 | -97,24 | -1.757,90 | -27,76 | 185,52 | -144,52 | -139,00 | -414,44 | 27,20 | -164,32 | -147,12 | -373,79 | -62,58 | -198,19 | -111,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
