Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dusit Thani Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -136 | 197 | 524 | 1.567 | 1.364 | 816 | 1.003 | 511 | 1.379 | 2.093 | 2.328 | 2.348 | 2.246 | 2.224 | 2.225 | 2.145 | 1.823 | 4.407 | 4.576 | 4.379 |
| Ændring (%) | -244,46 | 165,87 | 198,97 | -12,99 | -40,15 | 22,90 | -49,06 | 169,81 | 51,78 | 11,25 | 0,85 | -4,36 | -0,94 | 0,03 | -3,58 | -15,05 | 141,80 | 3,84 | -4,31 | |
| % af pengestrømmen | 5,33 | -16,71 | -39,12 | 267,33 | 249,37 | -388,42 | 189,13 | -547,40 | 227,50 | 224,36 | 621,75 | 952,14 | -2.926,90 | -501,73 | -1.520,02 | 3.012,04 | -3.264,20 | 237,96 | 822,12 | 2.257,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.615 | -2.083 | -1.774 | -1.279 | -725 | -799 | -237 | -412 | -607 | -480 | -1.485 | -1.271 | -1.867 | -2.750 | -3.168 | -3.892 | -4.850 | -4.296 | -5.033 | -4.078 |
| Ændring (%) | -20,32 | -14,84 | -27,90 | -43,35 | 10,22 | -70,33 | 73,75 | 47,50 | -21,04 | 209,73 | -14,39 | 46,81 | 47,32 | 15,21 | 22,84 | 24,63 | -11,43 | 17,16 | -18,98 | |
| % af pengestrømmen | 102,09 | 176,55 | 132,41 | -218,18 | -132,51 | 380,10 | -44,68 | 441,07 | -100,21 | -51,41 | -396,67 | -515,61 | 2.432,93 | 620,24 | 2.164,22 | -5.463,82 | 8.686,90 | -231,98 | -904,26 | -2.102,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105 | 640 | -80 | 277 | 21 | -218 | -227 | -140 | -179 | -666 | -461 | -839 | -489 | 56 | 835 | 1.836 | 2.874 | 1.708 | 942 | -208 |
| Ændring (%) | 509,84 | -112,47 | -447,29 | -92,27 | -1.118,35 | 3,82 | -38,06 | 27,60 | 271,64 | -30,69 | 81,96 | -41,76 | -111,43 | 1.393,57 | 119,98 | 56,52 | -40,56 | -44,84 | -122,09 | |
| % af pengestrømmen | -4,10 | -54,26 | 5,96 | 47,31 | 3,92 | 103,87 | -42,72 | 150,35 | -29,55 | -71,36 | -123,20 | -340,39 | 637,20 | -12,61 | -570,22 | 2.577,94 | -5.147,55 | 92,25 | 169,31 | -107,31 |
| Cash Flow | -2.561 | -1.180 | -1.340 | 586 | 547 | -210 | 530 | -93 | 606 | 933 | 374 | 247 | -77 | -443 | -146 | 71 | -56 | 1.852 | 557 | 194 |
| Ændring (%) | -53,93 | 13,55 | -143,76 | -6,72 | -138,43 | -352,40 | -117,60 | -749,23 | 53,89 | -59,86 | -34,14 | -131,11 | 477,86 | -66,98 | -148,66 | -178,39 | -3.416,82 | -69,94 | -65,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
